报销流程 报销人填制支出凭证 → 部门负责人审核 → 财务会计核准 → 总经理审核批准 → 出纳核对付款 说明：1.填制支出凭证时，要分门别类的粘贴，并注明车号，配货的始终点、时间和事由、经手人等。 2.业务发生之日起7个工作日内报销，否则财务不予报销。 3.所有的报销费用必须是有领导事先批准。 会计核算 1.收入设二级明细进行核算。 2.会计接到票据采用ABC法核算成本，并与收入配比。将每月核算的结果（财务报表及个别分布报表）报送总经理，总经理根据盈亏情况进行决策即维持或风险转移。 行车单的填制 1. 办公室统筹安排行车路线，做好各车的出车时间和回厂时间的记录。 2. 配货接收人接到货物后签字确认，并写明时间。 库房管理的规定 1. 重点管理货物的安全，注意防火，防盗。 2. 物有所处，有序的做好记录。 3. 接收时，点清数目。类型，品牌与接收单核对正确后方可签字。 4. 做好收货和分发记录，做好库存和实物的核对工作。可设增减卡或仓库地面画区画号然后画出平面图。 5. 会计定期，不定期的进行盘点核对。 6. 贵重物品专区管理。 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/041be91dfad6195f312ba6ea.html