【日常采购流程图及说明】 流程图 采购员根据库存补货采购 填写采购单据或合同给付 之商品提出申请补货采购 采购员按财务规范要求和规定时间，填写采购单据或签订合同，准备提交. 如要先预付款,请填写《付款通知书》并付上采购 财务 采购 说明 每天根据仓库库存表对库存或相关部门需求权责 部门 采购 相关表单文件 （系统)仓库库存表或部门需求 （系统)采购单据或部门需求 （系统）采购单据或部门需求 付款通知书 要预付款，请填《付款通知书》，附上采购明细表或合同，按财务流程签字 采购明细或合同，提交直接主管审核签字， 经过采购、财务签字后才能将单据给总经理. 直接主管必须对以下内容进行审核： 1） 采购产生的原因及真实性； 2） 采购价格的合理性； 3） 采购总金额是否正确，是否已经付款. 若发现不符合要求,退回重新提报。 财务审核签字登记未到货明细表。 财务审核确认签字主要内容包括： 1） 采购价格是否合理; 2） 是否已经付款，重复申请； 3） 登记付款记录、未到货明细表。 若发现不符合要求，立即退回相关部门重新整理提报。 付款通知书经总经理签字审批后,由出纳统一银行转账,并加盖银行付讫章，登记出款流水账，转财务进行财务处理，并由会计整理凭证保存。 备注：如物品采购品项、数量等有变动，采购应及时通报给财务和仓管，以便做账和货财务 (系统）采购单据或部门需求 付款通知书 付款记录 未到货明细表 总经理审批签字 出纳转账付款并加盖付讫章，登记付款流水账，通知采购员已付款，安排到货。 出纳 财务 采购 （系统）采购单据或部门需求 付款通知书 付款记录 未到货明细表 提货清单或供应商送货单 到货通知仓管验收，按入库流程办理手续。 物入库。 备注：各个环节经办人，务必要认真操作。出现差错，将根据实际情况对出差错环节经办人进行通报批评、责令改正,并对相应环节经办人给予乐捐20元/次之处罚;造成损失的将另行追究经办人的责任,出现多环节多经办人均出错的则按照均摊原则承担相应责任。 【仓库常规入库流程图及说明】 流程图 采购或入库单打印给仓管员，备注清楚自提还是送货上门 说明 打单人员将已确定的采购单或入库单给仓管员 如自提的,仓管员协调物流/外务人员凭单去提货，提货时,注意检查包装及外观等部件是否齐全、核对数量是否正确等，装车回仓库。 权责 部门 打单人员 仓管员 物流/外务 相关表单文件或依据 （系统）采购或入库单 （系统）采购或入库单 货物到仓库后，仓管员必须做到： 1）到货商品品项是否正确； 仓管员 物流/外务/采购 （系统）采购或入库单 仓库、单据、财务管理相关规定 仓管员开箱清点或抽检核对验收货物 2）包装、配套是否齐全； 3）开箱或抽检验收,数量是否正确，有否破损等。 实际到货与采购入库单上一致，验收无误，仓管员与采购部核对实际到货名称、数量 仓管员到货验收入库，必须做到准确清点无误. 在采购入库单上签字，或在供应商送货单签字，才放行车辆，如不一致，请及时与采购员核对. 货物验收无误后,仓管员办理货物入库手续，整理入库归位,登记账目，保存单据，每天汇总上交入库单据财务部. 采购根据仓管员反馈结果将实际到货各品项信息(再核对)录入（系统） 财务根据上交的单据与预先登记的账目核财务 （系统）采购或入库单 仓库、单据、财务管理等相关规定 对是否一致，并进行账目处理。 仓管员 采购 (系统）采购或入库单 仓库、单据、财务管理相关规定 核对无误后，在采购单上签字确认、办理入库手续、登记账目、整理归位。 仓管员将入库商品数量反馈给财务/采购；入库单据每天整理一次上交财务存档。 财务核对并进行账务处理 财务整理凭证存档 财务 （系统）采购或入库单 仓库、单据、财务管理相关规定 财务部并整理好凭证存档 备注:①任何一个环节发现单据或流程有问题，可退回上一环节补充完整。如遇阻力，可越级上报公司领导处理。②日常调拨单也要填写完整，并参照以上说明执行。③各个环节经办人，务必要认真操作。出现差错，将根据实际情况对出差错环节经办人进行通报批评、责令改正，并对相应环节经办人给予乐捐20元/次之处罚;造成损失的将另行追究经办人的责任，出现多环节多经办人均出错的则按照均摊原则承担相应责任. 【仓库常规出库流程图及说明】 流程图 业务人员电子出货单给财务 说明 业务人员按照公司财务要求填写电子出货单。收货人、收货地址、联系电话,商品明细、单价、金额、寄货物流公司，收款信息、备注其它说明等 权责 部门 业务员 相关表单文件或依据 （系统)出货单 财务审核款是否到账/担保 业务人员电子《出货单》传给财务审核： 1） 公司账户是否收款、到账或有担保； 2） 出货信息是否完整。 3） 如要收现金的,先登记未到款，跟踪物财务 （系统）出货单 仓库、单据、财务管理等相关规定 款确认状态后，财务签字发单到打单人员 出货单经过财务流/外务人员收款上交出纳。 打单人员打单给仓管人员 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/dc8dcd30a6e9856a561252d380eb6294dd88229b.html