杭州平头哥半导体公司财务科日报表

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杭州平头哥半导体公司（十一郎shiyilang）

财务科日报表

编号：年月日

现金出纳银行存款前日余额元定期存款现金收入元前甲种存款现金支付日活期存款本日余额余主要收入额计甲种存款活期存款

存票据入帐

主要支出

入

计支票开出

提活期提款

日后的预定进帐票据支付

款

计定期存款

本甲种存款日活期存款

日后的预定出余

额

计

票据支付

应收

票（本日收进 □ 元）据（本日结存 □ 元）应付

票（本日开出 □ 元）据（累计余额 □ 元）借款

（本日借款 □ 元）

（本日偿还 □ 元）

（借入净额 □ 元）

记帐情形

银行、税务关系

（十一郎shiyilang）