省级办事处财务管理制度 1、 帐号设置 办事处实行收支两条线，设立两个帐号，分别为费用帐号与收入帐号，上报公司财务部。收入帐号只能存入，不能支出。 2、 资金管理 1、办事处对客户信用额度外的销售一律实行现款现货，严禁赊销，业务经理 不准担保或垫付。 2、所有销售收入最迟至第二天10时必须存入银行。 3、员工借支现金，一律按公司财务相关规定办理，由办事处经理审批，最 迟不得超过一个月清偿。 4、现金做到日清日结，应定期或不定期清查，不允许白条冲抵现金，主管 无权私自借支现金。 5、收款时应认真辨别真伪，凡假币由责任人负责赔偿。 6、严格遵守财务部其他相关规定。 3、费用控制 1、办事处经理是控制办事处费用支出的责任人。所有费用支出均须办事处经理签字同意，由财务主管进行审核后，方能凭合法的凭证由财务主管报销。 2、如果已支出费用不能通过公司财务部门的终审，则由办事处经理与主管共同承担责任。 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/e61ee68ce3bd960590c69ec3d5bbfd0a7856d5c5.html