公司财务管理部一周工作总结

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公司财务管理部一周工作总结



公司财务管理部一周工作总结 一、融资工作

1、债券类。配合券商准备企业债申报材料,同时启动选定主承销的招标工作。

2、融资租赁类。融资租赁业务正在有序推进中。

3、银行融资。正积极推进民生银行理财直融、兴业银行流动资金贷款及非标准化债权投资业务等业务。

4、棚改融资。1.工行已放款一部分,资金陆续准备放贷中。2.农发行BE地块目前已取得省级棚改计划数批复,B地块取得农发行6.7亿元授信批复。3.贵州银行C地块已放款一部分,资金陆续准备放贷中。 二、资金及信息化管理

1、资金管理。组织制订公司整体资金使用计划,已完成2020年第一批资金计划下达。对集团总部及下属公司的资金进行统一管理,调控资金的使用,按规定做好资金收付业务,提高资金使用效率。

2、存量债务管理。存量债务置换资金台账实时更新;置换置换资金申请报告已完成,置换资金已落实。

3、信息化管理。已完成用户权限重新梳理;NC财务数据重构方案已初步拟定;升级过程中需新增硬件设备已按规定报批流程。

三、会计核算及报表


1、账务核算。按规定及时完成日常各项凭证审核及账务处理。

2、会计核算标准化工作。已完成第一阶段工作,包括梳理出适用三大子集团的核算科目、收支项目等,同时根据各子集团经营业务固化核算标准,现已投入NC系统进行试运行。 四、财政税收管理

1、财政预算及拨款。积极对接各部门、子集团财政预算事宜,努力争取各项财政资金拨付工作。

2、税务筹划。积极对接税务机关研究税收优惠政策,按照国家税法相关规定按时交纳各项税费。 五、全面预算管理

2020年全面预算报告已经按照总办会会议意见修改完成,下一步按照程序提请董事长办公会审议。 六、财务综合管理

1、投资管理。与金融集团的委托管理合同已按领导要求修改,并发起合同会签流程;博华项目正在请律师出法律意见;询公司已完成国税部分注销,正在推进地税部分注销;科创已通知股东走在725日召开股东会。

2、资产优化配置。持续加强集团资产管理,掌握集团资产情况,督促负责征迁的项目加快对征迁资产进行处置。

3、债权债务清理。进行季度债权债务清理工作总结,下发通知要求相关责任部门对截止20201231日所有债权发放催收函,督促各部门(子集团)持续开展债权清收工作。 4、档案管理。及时将档案收集存档,并按规定提供查阅。


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