配置模块 1、项目信息-财务科目设置：一般是系统统一设置，不需要单独增加或者减少； 2、项目规章-财务职能管理办法，需要项目财务管理员，把本项目的财务管理办法上传进去，并通过流程，报公司财务部长审批后结束。 财务部门平时要做的工作主要有: 1、间接费支付的录入注意事项：不按科目单笔录入审批，每月底汇总录入当月发生额，汇总审批，零星支付明细按科目汇总申报，注意选择支付分类，本来是现金支付，很多默认错选了“银行支付”。收款单位：统一填“汇总部门” 2、税金支付的录入；该项是单笔录入，这里注意一下支付分类选择银行支付或现金支付还是内部往来结算； 3、上缴款支付的录入；和税金支付相似，单笔录入，同样注意支付分类的选择； 4、其他合同管理：因信息化中办公室、调度室及试验测量等部分科室没有设置权限，涉及物资、劳务、设备之外的合同，有些需要通过其他合同管理录入信息，如租房、委外检测试验、征地拆迁合同等，这些都需要我们配合其他科室进行，合同录入时注意上传合同附件，然后送审批。 5、其他零星支付也需要通过财务配合其他部门做流程审批。如：安全文明施工费等方面。 6、其他的工作基本就是我们配合其他各部门，流程由相关部门发起，我们根据相关部门发起的事项，和账面、合同核对审批，把好财务口径这一关。 财务模块月底我们做的工作就是： 1、成本支出月报的录入注意事项: 考核都是截止每月20日的数据，这是根据物资、计划、设备部门的成本而言，而间接费、期间费用都是截止每月底的数据，按我们账面反映的当月发生额录入。 录入的过程中，就会发现相当于我们浪潮账务中成本核算的部门核算模式，要注意各个部门（核算单位）的当月数据要和账面当月成本发生数核对一致，信息化中截止本期累计支出数和账面部门累计发生成本核对一致。 各部门的当月成本录入完毕后，通过信息化中的：相关报表-成本支出月报表-至本期末累计金额与财务账面的总成本核对一致（总成本指整个项目的所有成本之和，含期间费用、营业税金及附加). 2、财务支出月报一般直接从浪潮中取数，大家不必录入数据，只是项目开始使用信息化时，要关注一下这个模块，如果没有取数，联系信息化管理员让他们给建立映射关系就可以了。 这个模块存在一个问题就是，如果你不是按月审核、记账、结账，那么财务支出月报的开累数据和我们账面的实际成本是不一致的，具体原因大家可以结合浪潮自己分析。 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/e9127c1bfad6195f312ba6ee.html