外贸部财务管理制度及流程 一、总则 为促进企业规模化大发展，建立、健全公司相关财务制度，特制定本制度。 二、适用范围 本办法适用于外贸部所有工作人员，以及与外贸业务相关的所有其他部门人员。 三、网上店铺和收款的管理。 1.企业店铺相关信息包括店铺账户名称、登录密码、绑定邮箱及邮箱登陆密码须到财务做纸质资料备案，并有外贸部门负责人的签字。 2.公司所有账号和所绑定邮箱，一律使用同一专用企业邮箱。邮箱需报财务部门做备案登记，员工离职和办理工作交接需将企业邮箱账号密码交回公司，由新的接任人接收管理。 3.公司账户由财务指定专人进行管理，并在接收账号后重置登陆密码和支付密码，严禁向他人泄露账户信息。 4.公司收款必须是公司指定方式或银行账户，严禁使用任何其他个人账户或其他方式收款。 A、Patpal即国际支付宝； B、西联账户，客户汇款到王总的名字下，客户提供序列号（NTC），凭NTC号及王总身份证提取货款； C、个人账户，即王总的个人账户，但是年收美金不得超过5万美金； D、外汇账户； 四、外贸部发货流程管理 1.外贸部所有货物销售必须走公司流程，阿里巴巴网上接到订单，到财务部查款，款到下销售单给生产部，生产部货好后入成品仓库，业务员拿销售单到财务部开成品出库单，相关部门人员签字后，仓库即方可发货。 2.外贸业务员收到订金，下销售单给生产部，生产部货好后入成品仓库，收到剩余货款后，业务员拿销售单到财务部查封并开出库，相关人员签字后，仓库即可发货。 五、电商部财务对账与结算 1.在途商品对账 电商部财务人员应于每月25日至下月3日前核对当月销售数据，将在途商品与未完成的订单进行核对，并将比对结果报各供应单位和部门，各供应单位和部门核对无误后完成对账。 2.销售对账与结算 外贸部财务人员应于每月25日至下月3日前核对当月销售数据，将所有收到货款与上 月销售成功的订单一一核对。对已完成销售并且已过退货期的订单方可例入已收账款。 六、本管理办法自发布之日起施行。 义乌乔泰电子科技有限公司账户明细 银行 农业银行 工商银行 中国银行 稠州商业银行 兴业银行 中国银行 户名 夏丽 夏丽 王朝际 王朝际 夏丽 夏丽 账号 6228 4303 8962 0641 371 6222 0812 0800 3555 021 6214 8814 6010 0888 3779 5487 2286 1562 2012 1103 0002 4699 6229 0935 7699 8614 12 3792 7154 7143 开户行 义乌农商支行 义乌市支行 义乌新世界支行 义乌东江支行 义乌朝阳支行 义乌福田支行 义乌东江支行 建设银行（理财白金卡） 夏丽 外汇账号汇款路线： BANK OF CHINA YIWU DONGJIANG SUB-BRANCH NAMA(姓名)：XIALI A/C NO(账号)：3792 7154 7143 SWIFT NO:BKCHCNBJ92H ADD:NO.1-8 DISTRICT FUTIAN II YIWU ZHEJIANG CHINA 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/eb6fe50b11a6f524ccbff121dd36a32d7375c7c8.html