网络公司财务管理制度 网络公司财务管理制度 1. 财务管理 公司的所有员工在处理与财务相关的•事项时，都应遵循木制度 的相关规定，预算外或超预算的需经董事长批准。 2、 资金管理 资金是公司重要的资源，加强对公司资金的管理是保证资金安全 和公司健康运营以及发展的重要保证。2.1资金审批权 资金审批权详见下表： 2. 2资金审批办理的程序 2.2. 1支付申请 公司有关部门或个人用款时，应根据情况适度提前并遵循逐级审 批的原则向各级审核和审批人提交资金支付或报销中请，并详细填 写款项的用途、金额、预算及支付方式等内容，并附有效经济合同、 发票或其他相关证明等。 2. 2. 2支付审核 各部门负责人或主管领导根据其职责、权限和相应程序对支付申 请或报销进行审核，对不符合公司规定的资金支付中请和报销，部 门负责人或主管领导审核时应当拒绝批准。 2. 2. 3支付复核 资金支付由公司财务负责复核。复核人对经各部门审核后提交的 支付中请和报销进行复核，复核资金支付和报销中请的批准范围、 权限、程序是否正确，手续及相关单据是否齐备，金额计算是否准 确，支付方式、支付单位是否妥当等。 2. 2. 4支付审批 资金支付或费用报销经审核和复核无误后交有权审批人审批，有 权审批人审批同意后交会计和出纳人员办理支付手续。 2. 2. 5办理支付 会计和出纳根据审批后的支付或报销申请制作凭证，办理支付或 报销，并及时登记现金和银行存款日记账。 资金审批办理的程序如下页图所示： 主题：资金支付 2. 3支付方式 除国家规定允许使用现金结算的项目（员工工资、福利费以及奖 金，个人借支，出差人员必须随身携带的差旅费，金额在结算起点 1000元以下的零星支出等）外，其他结算项目必须使用转账结算。 2. 4现金和银行存款的管理 2.4. 1公司每日的库存现金限额为5000元，超过库存现金限额 的现金必须于当时下班前送存银行。 2.4.2公司严格按照《支付结算办法》的规定开立银行账户，办 理存款、取款和结算。 2.4.2各部门取得的收入必须及时交财务入账，不得私设小金库, 严禁收款不及时入公司财务帐。 2.4.3各部门和项目负责人必须严格按合同规定及时组织货款和 有关资金的回笼，资金的回收除金额在1000元以下的之外、其他必 须使用转账结算，严禁违反规定向客户收取现金，货款和其他有关 资金的回笼工作由公司财务负责监督和检查。 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/ebb38f18a02d7375a417866fb84ae45c3b35c291.html