大学社团协会财务管理制度 一、 总则 1、 为规范长江师范学院安全管理协会的财务管理，让其财务做到透明化、规范化，切实维护广大成员的利益，实现“管理、监督、维权、服务”的职能，特别制定本制度。 2、 所有成员均有责任和义务向财务部部长及会长说明经费使用情况及有关财务方面所存在的问题。 3、 协会财务实行“计划”为特定的负责制：属协会部门内的支付，有相关部门部长活干是书面授权，经财务部部长监核即可办理，属计划外的必须有相关部门的部长书面授意才可办理。 4、 财务部严格执行有关的财务会计制度，接受会长及其他部门的监督、检查，保证会计资料的合法、真实、准确、完整。 二、财务工作岗位职责 1、对岗位设置，人员配备，核算组织程序等提出方案，同时负责选拔、培养和考核财会人员。 2、建立健全的财务可算制度，同时负责对协会内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。 3、进行成本费用预算、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门以降低消耗，节约费用，提高经济效益。 三、财务部长职责 1、负责管理财务部日常财务工作。 2、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。 3、严格执行协会各项制度，加强财务管理。 4、参与协会各项资金的预算、计划、可算、分析、决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督和检查。 5、组织指导编制财务收支计划，财务预算，并监督贯彻执行，还要对成本费用进行控制、分析及考核。 6、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理，收集和立卷归档工作，并按现定手续报清。 7、参与对协会干事机会元的奖励制度的制定。 8、完成会长交办的其他事务。 四、会计职责 1、按照财务部的制度记账、复帐、报账，做到手续齐备，数字准确，账目清楚，处理及时。 2、按时完成会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作。 3、完成部长及相关负责人交办的其他事情。 五、出纳职责 1、建立健全现金出纳的各种账册，严格审核现金收付凭证。 2、严格执行现金管理制度，不坐支现金，白条抵库。 3、对近期的开支及支出及时核对，保证账目相符。 六、财务报销 （一）原始凭证填制的基本要素应齐全，类容要真实，原始凭证的基本要素包括： 1、票据名称 2、票据填制日期 3、票据出具单位或个人的财务专用章或发票专用章 4、经办人员的简明或签章 5、购买方或付款方名称 6、业务内容 7、业务事项的数量、单价、金额 8、购物小票或后无清单 （二）票据记载的大写金额和小写金额必须相符 （三）原始凭证记载的各项内容均不得涂改。若记载的内容有错误，应用票据出局单位或个人更正票据，更正后必须由出据单位或个人在更正处加盖公章或签名，但若是金额错误必须重开。 （四）票据背书部分应具备如下内容： 1、部门经费开支，由经办人部门负责人签字。 2、专项经费开支，由经办人专项经费管理部门负责人签字。 3、其他经费开支，由经办人部门负责人签字。 七、奖惩制度 （一）协会内部有以下行为者予以惩罚： 1、挪用、侵占、私贪费用，损害会员利益者，将予以警告或撤职处分（情节严重者移交司法机关处理）。 2协会财务不清，票据不明或不正规，应及时清理调查，如经核实，给予相应处罚。 （二）协会内部有以下行为者给予奖励： 1、对协会有显著贡献者。 2、工作突出者。 3、积极参加社团活动者。 4、李惠武缺勤，积极为协会建设提出建议者。 附则： 1、 本制度归属长江师范学院安全管理协会。 2、 本制度从颁布日开始实行。 3、 本部门未尽事宜，以财务部及有关部门颁发的制度为准。 4、 如有不足、修改或添加的条例应与相关负责人协商修改或补充。 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/f3c9afbcbb1aa8114431b90d6c85ec3a87c28b9c.html