物业公司借款报销流程及办法 物业公司借款报销流程及办法 为加强企业财务管理，合理使用资金，提高办公效率，根据公司有关规章制度和实际情况，制定本办法。 一、借款：借款主指公司各部门为经营或管理需要，需垫支或对外支付的，尚无正规发票的款项，分为现金借款和票据借款。 1、现金借款：借款人应提前半天通知财会部门，将借款单经部门经理签字后，根据金额大小分别签字。现金借款应严格按现金使用范围借支。流程图附下： 2、票据借款：票据是特指支票、汇票、电汇、银行承兑等银行票据；除必须支付现金的款项外，公司的对外支付，原则上均应以票据支付。借款单注明借款事由，经部门经理签字后，依照有无合同等不同情况分别办理审批手续。流程图附下： 二、报销： 1、通讯费及市内交通费的报销：此两项费用是指员工每月可凭票报销的移动电话费和市内。两项费用具体的报销标准，参照公司制定的有关规定；这两项费用的报销，各部门必须指定专人到财会部办理。该办法实施时，各部门指定专人的姓名填列在本稿所附表格里。流程及表格附后： 1 流程图： 表格： 部门指定人部门指定人部门指定人 行政部市场部VOIP事业部 人力资源部宽带社区部客户服务中心 财务会计部大客户部管理信息部 工程建设维护中心网络规划管理部 2、他费用的报销：公司各部门为经营或管理而取得正规单据后，需支付或应支付的各种款项，也包括借款冲账的款项。报销人应及时整理好各类单据，并进行分类，将同一事项的单据归集并编制报销单，经部门经理签字后，再按金额大小分情况分别签字报销。具体流程图如下： 3、物资采购的报销： 三、财会部对外办工时间： 凡涉及报销和借款冲账的各种款项，只在周二、周四集中办理；现金及票据借款，可在周一至周四全天和周五上午办理，周五下午财会部原则上不对外办公。 对外办公时间：周一至周四AM9：00-12：00PM1：00-5：30 周五AM9：00-12：00 2 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/f4db87e8f8d6195f312b3169a45177232e60e473.html