文件名称 第二节 部门工作简述 第一章 部门工作概述 执行部门 1、 财务部 文件编号 起止页码 负责企业会计核算及财务人员的日常管理，及时准确地提供企业管理所需的各种数据、信息及各类报表，按季度编制财务分析。 2、 协助财务总监编制企业预算，按月及时反映财务预算执行情况，分析产生差异的原因并提出改进措施。 3、 负责企业会计核算全过程的稽查与审核，保证帐证、账账、帐表相符合且合理合法。 4、 5、 6、 7、 负责资金日报的审批，使其准确无误，帐表一致。 负责 所有付款单据的审批。 负责采购申请单的审批、报价单的审核、各部门领货单的签批。 及时反映、监督应收账款的回款力度；及时反映、监督检查应付账款账期的合理性、真实性；保证营业收入的准确性。 8、 9、 定期组织财务人员对存货（玻瓷银、原材料、饮品、商品、资产）进行盘点。 每月进行会计对账工作。 10、 与采购部、餐饮部等相关部门进行市场考察。 11、 定期组织财务人员学习酒店的相关规章制度及相关的财务专业知识。 12、 领导交办的其他工作。 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/f69f79b8960590c69ec376bd.html