~ 关于莱芜钢铁集团有限公司有关情况的介绍 重要提示：本介绍材料均由莱芜钢铁集团有限公司（以下简称莱钢集团）确认，财务数据来源于莱钢集团2008年6月未经审计的财务报表，以下材料仅供参考。 一、莱钢集团基本情况介绍 莱芜钢铁集团有限公司是经山东省人民政府鲁政字[1996]80号批准，于1999年5月6日成立的国有大型集团公司，企业法人营业执照号3700001802586，注册资本312,269.33万元。莱钢集团现有23家子公司，包括两家上市子公司即莱芜钢铁股份有限公司和鲁银投资集团股份有限公司，在岗职工36838人。该公司是包括矿山、采选、焦化、烧结、炼铁、炼钢、连铸、轧材以及相应的动力、运输、机械、建筑安装等辅助生产系统的全国特大型钢铁联合企业。公司注册地:山东省莱芜市钢城区；法定代表人: 宋兰祥。该公司主要经营范围：黑色金属的冶炼、压延、加工；铜、焦及焦化产品、矿石的生产、销售；铸锻件等设备制造、加工；矿建；汽运；汽修机修；批准范围的产品进出口等业务。 莱钢集团自成立以来，严格规范运作，逐步完善法人治理结构，加强公司内部管理，严格质量控制，同时积极扩大生产能力，大力调整、优化产品结构，发展循环经济，走经济效益型道路，在积极推动地区经济发展、保持国有资产保值增值的同时，公司的竞争实力得到显著提高。经过近年来的跨越式发展，莱钢集团现已发展成为一个拥有转炉钢和电炉钢两个生产系统，包括矿山采选、烧结、焦化、炼铁、炼钢、连铸、轧材以及相应的动力、机械、运输、建安等门类齐全、工艺装备先进、具有年产1300万吨钢综合生产能力的特大型钢铁企业集团，在国内钢铁行业中具备一定的规模优势和品牌优势。 该公司先后被评为中国大中型工业企业竞争力百强企业、中国工业技术开发实力百强企业、国家一级节能企业、山东省技术进步先进企业、山东省管理创新十佳企业、山东省“AAA”级信誉企业等、山东省会计工作先进单位等荣誉称号，是中国冶金行业首批通过ISO9002质量体系认证、ISO14001环境管理体系和OHSAS18001职业安全健康管理体系国家认证的企业。2005年底该公司将三个体系整合为一，发布实施了《莱钢QES管理体系》，用国际管理体系标准来衡量、规范公司的管理，促进管理上水平、上层次。该公司已发展成为全国规格品种最齐全、最具有竞争力的H型钢生产基地，最大的钢结构生产基地，最大的粉末冶金生产基地，山东省特殊钢精品基地。 截止2008年6月末，该公司资产总额6,448,796万元，负债总额4,501,485万元，所有者权益1,947,311万元，1-6月实现营业收入3,590,057万元，净利润196,850万元。截止目前，企业生产经营活动正常。 二、莱钢集团经营中面临风险及防范措施 莱钢集团虽然经营状况较好，但也存在相应风险，以下是有关该企业主要面临的风险分析及防范措施 （一）行业风险及防范措施 1．政策性风险 目前国内钢铁行业的总体形势是总量过剩以及结构的不尽合理，如果国家宏观经济政策和钢铁产业政策进一步调整可能影响发行人的经营活动，从而对发行人的经营业绩产生不利影响。 2．经济周期风险 钢铁企业的盈利能力与经济周期的相关性比较明显，如果未来经济放慢或出现衰退，钢 ~ 铁需求量可能减少，市场竞争可能加剧，对公司的盈利能力产生不利影响。 3．原料成本上升的风险 近年来进口铁矿石价格大幅度上涨，同时煤炭价格也进行了上调。原料市场出现的这一变化对钢铁冶炼企业十分不利。 4、出口退税政策的影响 2007年4月10日，财政部、国家税务总局发布《关于调整钢材出口退税率的通知》主要内容如下：从2007年4月15日起，将进出口税则(2007年版)第72章中的部分特种钢材及不锈钢板、冷轧产品等76个税号，出口退税率降为5%；另外83个税号的钢材取消出口退税。 防范措施 公司已根据产业政策和公司实际情况，逐步淘汰落后的工艺设备，进一步调整产品结构。针对国家宏观经济政策性风险，公司将一方面力争持续、稳定发展，扩大规模实力和市场份额；另一方面加强内部管理，不断优化产品结构，降低成本，以增强竞争能力，提高抵御风险的能力。 虽然钢铁行业受经济周期影响比较明显，但近年来我国经济持续快速增长，使钢铁需求量始终保持了较快的增长速度。公司将通过构建新的产业链，扩大资产和业务规模，增强竞争优势和市场份额，进一步加强管理，控制成本，加强市场营销，努力降低经济周期波动对公司盈利能力的影响。 莱钢集团拥有如莱芜矿业有限公司和鲁南矿业有限公司等自有矿山，铁矿石的自给率可达20％。另外，公司制定了相关近期和中长期措施以确保原料长期、稳定、有效供应。在国内方面，公司先后与山东新汶矿业集团等公司在能源、矿产方面签订长期战略合作关系协议。在国际合作中，公司先后与巴西、澳大利亚等各大国际矿业公司签订战略合作协议。 公司对于出口退税政策早有预期，并做好了相应的准备，在出口地区上，公司大力拓展中东地区和欧洲市场，出口区域的扩大增强了公司的抗风险性；出口品种上，公司加大H型钢等高附加值产品的出口力度，降低高能耗、高污染的低附加值产品出口，以此来增加出口利润。 （二）财务风险－汇率风险及防范措施 公司的经营收入以人民币计价，其中相当一部分需兑换成外币以满足对外币债务的兑付，以及进口生产所需原材料、备品配件的需要。由于公司有部分进出口业务，因此，人民币汇率的波动可能会对公司的经营成本产生一定影响。 防范措施 公司将继续保持与政府和各金融机构的密切联系，努力维护公司在金融市场的良好信誉，降低外汇兑换风险。同时，伴随资本的扩张，公司将通过不同方式的继续融资，进一步调整资本结构和内、外债比例并采用其他政策允许的可行措施来降低外汇兑换和汇率风险。 （三）管理风险及防范措施 1．同业竞争风险 由于钢铁行业的特性，公司与国内外多家钢铁企业存在着同业竞争。若公司同业竞争力不强，将对公司的生产经营和投资者的利益带来不利影响。 2．关于环保政策对公司经营的影响 2004年以来，国家继续加大环保政策的执行力度，同时制定严格的污染物排放标准，加大治理环境的力度，对于所属公司的环保管理也提出了更为严格的要求。 防范措施 作为国有特大型钢铁联合企业之一，莱钢集团的发展得到了国家各级政府的支持，尤其是当地政府的全力支持，公司钢产能力已具备明显规模优势，核心竞争力得到增强，产品结构调整符合国家产业政策，公司法人治理结构较为完善，生产经营管理规范，管理层经验丰富，在激烈的市场竞争中具有较强的优势和发展后劲。 该公司是国内第一家“质量、环境和职业安全卫生管理体系三证齐全”的国有大型钢铁企业，2004年被国家钢铁工业协会评为全国冶金企业绿化工作先进单位。 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/fa8e11d7b5360b4c2e3f5727a5e9856a57122615.html