财务部出纳员岗位说明书 ———————————————————————————————— 作者： ———————————————————————————————— 日期： 2 岗位说明书 一、岗位基本资料 岗位名称 直接上级 所辖人数 出纳 财务部主管 所属部门 直接下级 定员人数 财务部 无 二、工作职责 工作概要 编号 1 2 3 4 5 6 本岗位是在财务部主管的领导下，在国家相关政策和公司规章制度的指导下，为了保障企业在经营活动中的开源节流、资金的合理配置，负责公司日常费用的报销、支付、现金管理等工作。 工作内容及职责 服从和执行主管的领导和安排，根据工作计划保质保量按时完成工作任务，接受有关人员的监督检查，并定期向主管报告工作； 报销各种与现金有关的费用及时登记现金日记账，及库存现金盘点表，定期与银行对账，并保管公司库存现金； 办理公司员工工资串盘手续，清理个人借款及利息；开具各类发票、单据，包括税务局、自来水等； 根据人力资源部有关人员指定和公司相关规则规定，负责定期办理全公司在职职工的住房公积金及其相关手续； 负责到银行处理公司相关部门发生的往来票据，包括支票、汇票等，并协调好与银行的业务关系； 完成上级领导交办的其他工作。 具体职责 三、岗位关系图 财财财财财财财财财财财财财财财财财财财财财财财财财财财财 3 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/feb46ba8de3383c4bb4cf7ec4afe04a1b071b08c.html