应付账款的管理流程 一、应付账款的对账： （一）长期供应商对账流程： 财务经理 供应商传 财务部对账 相符 回对账单 不符 采购助理及 客服部经理 财务经理 由财务部负责跟进供应商传回对账单，并进行账务核对，账务相符，交财务经理盖章确认。如果账务不一致时，由财务部负责与采购助理进行核实，并整理出不一致的原因分析交客服部经理及财务部经理签字后交总经理审批后进行账务调整。调整后交财务经理盖章确认。 （二）、本地小型供应商对账流程： 供应商传回 采 购 助 相符 对账单 理核对 不符 由采购助理负责此部分供应商的对账，账务相符，交财务部出具准确的对账函并盖章后回传给供应商。如果账务不一致时，由采购助理整理出不一致的原因分析交客服部门经理及财务部经理签字后交总经理审批后进行账务调整。 二、付款流程： （一）、长期供应商的付款流程： 财务部 客服经理 财务部 财务经理 总经理 财务部提 出申请 出纳支付 客服部 财务经理根据公司资金情况以及已审批的付款计划安排资金,由财务部填写《请款单》交财务经理及总经理签字后，由出纳进行支付，出纳支付即通知客服部，由客服部通知供应商注意查收。 （二）、本地小型供应商的付款流程： 采购助理填 客 服 经 部财务部经理 总经理 《请款单》 理审批 由采购助理根负责填写《请款单》，由客服部经理审批后交财务部经理及总经理签后，交出纳支付，出纳支付即通知客服部，由客服部通知供应商注意查收。 （三）、临时增加的供应商的付款流程： 采购助理填 客 服 经 部财务部经理 总经理 《请款单》 理审批 附合同 出纳支付 客服部 由采购助理填写《请款单》并附上供应合同及付款资料等信息，由客服部经理审批后交财务部经理及总经理签后，交出纳支付，出纳支付即通知客服部，由客服部通知供应商注意查收。 三、进项发票追收流程： （一）、长期供应商的发票： 每月对好账后，由财务部直接在当月追收回发票，由采购助理协助追收。注意核对开票金额与对账金额一致。 （二）、其余供应商发票： 由客服部全力负责追收发票，财务部负责跟进并确保发票金额与对账金额一致。 出纳支付 客服部 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/03509cc3bbf67c1cfad6195f312b3169a451eab6.html