财务票据管理制度 一、目的 为使公司财务人员严格执行国家的纪律，持票人员正确使用票据，加 强公司财务票据管理，防止票据损坏和丧失。 二、范围 本制度适用于公司所有财务人员、持票人员的管理。 三、 发票、收据的管理 1、财务人员或持票人员应妥善保管好财务票据，不准丧失和损坏，如有 丧失扣除责任人当月工资和全部的岗位风险金或按票据最高金额进行处 罚，并追究法律责任。 2、领用票据人员必须填写 ?票据领用记录?，使用完后及时归还财务人员， 并填写归还日期。 2、填写发票时，字迹清晰，并要有付款单位或个人姓名，并有财务印章 及收款人、开票人签字。 3、按票据顺序号〔从小至大〕填写使用，不准跳越使用，不准涂改，数 据填实， 票据数据填写不真实， 公司财务人员审核发现， 按不真实的数据 2 倍的进行罚款。 3、大、小写数据必须一致，否那么该票无效。 4、假设有填错现象发生，必须三联同存在，方可作为废处理。 5、客户已开收据，需要开发票时，给客户发票时必须向客户索取已开的 收据，未索取收据扣责任者当月工资 20%，待索取回票据后在补发所扣的 工资。 5、使用完的发票、收据应保存完好，财务人员整理归档保存，并及时向 税务机关申请重新购置发票。 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/03bd9d3e6337ee06eff9aef8941ea76e59fa4afa.html