资金日报填列要求及规范 一、 NC系统基础数据准确性 （非常重要） NC系统中基础数据涉及“公司类型”、“是否并表”“是否归中梁方操盘”等字段信息，直接影响董事长屏分类显示结果，必须保证法人单位的基础资料准确。 二、 资金日报上报时效性要求 （1） 根据实际业务类型，每天日报上报前完成收款结算单和付款结算单编制，登记银行账户明细账，保证日清月结、账实相符。 （2） 各单位出纳每个工作日10点之前完成资金日报的上报和审批工作。 三、 资金余额监管类型填写要求 （1） 销售回款：仅限于监管户中预售监管资金，资金专用于项目的开发建设。 （2） 银行贷款：贷款放款头寸，必须通过托收承付方式用于项目开发建设。 （3） 政府监管：受政府监管的销售回款，必须通过托收承付方式用于项目建设。 （4） 质押保证金：因保函、承兑汇票等业务需要质押的保证金。 （5） 按揭保证金：根据按揭服务协议或者当地销售政策，必须缴存的按揭保证金、公积金保证金。 （6） 开发保证金：按照有关政策缴纳的工程建设、农民工保证等保证金。 （7） 收并购保证金：因投资需要，与合作方共管的保证金。 （8） 还本付息保证金：因金融机构要求，提前存入专用于贷款还本付息的资金。 （9） 解押保证金：因销售需要，解除土地或在建工程抵押缴纳的保证金。 （10） 机构监管：专用于与前端融资机构共同监管的资金。 （11） 合作方监管：专用于与合作方共同监管的资金。 （12） 其他不可动用：除上述分类之外的特殊情况，如按揭银行存款支持等。 四、 资金日报编制其他要求 （1）“本日银行实际余额”反映单位结算账户的实际余额，必须保证与银行账户实际余额完全一致。因客观原因导致部分交易记录未及时登记入账，请在“未达账”列填写未达金额，并在“未达账说明”列详细阐述原因。 （2）“自有可用资金”反映单位结算账户中实际可以灵活使用的资金，支出户账户余额超过200万元部分应及时上收资金池，原则上收入户全部上收资金池，若有特殊需要，请在“自有可用未上收原因”列详细阐述原因。 （3）开通银企直联的银行账户，每日上报日报之前手动下载银行账户余额，保证“银企线上余额”和“本日银行实际余额”相符后再上报日报。 （4）资金日报全部在NC系统中编制上报，不接受钉钉等渠道上报账户余额。 五、 资金日报编制考核标准 （1） 审批不及时影响控股集团日报编制提报的，扣0.5分/次； （2） 各区域集团自行发现上报错误，申请反审核修改数据，扣1分/次； （3） 控股集团发现上报错误，通知进行反审核更新数据，扣2分/次； （4） 虚假上报单位资金余额信息，扣3分/次，并在集团内通报。 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/05ec3191bc23482fb4daa58da0116c175e0e1e51.html