减速日常财务管理制度。 一、总则 为发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，使本公司的财务活动做到有章可循，职责分明，参照有关规定，制定本制度。财务部相关工作人员须依照本制度开展工作。财务部总监对部门人员进行考核和管理。 二、部门职能 负责建立、健全公司财务相关制度，监督各项制度的实施与执行。负责编制公司年度、月度、季度财务报表。负责固定资产和低值易耗品的管理。负责现金收支及银行结算业务。负责公司财务审计和会计稽核工作。负责会计档案管理工作。 三、财务部人员职责 1、严格执行财务会计制度，建立完整的账簿管理体制和财务核算体系。 2、健全财务管理制度，编制财务计划，加强经营核算管理。 3、分析财务计划的执行情况，提供财务分析报告，检查监督财务纪律执行情况。 4、及时准确地向决策者和相关管理者提供可靠的会计信息。 5、编制记账凭证和各类报表，妥善管理会计账册档案。 6、负责公司职工的劳动工资、职工福利的发放。 7、负责公司各种费用的审核和报销，进行成本控制管理。 8、协调与税务、银行部门的关系，执行国家税法政策，及时做好纳税申报工作。 9、进行公司内部控制制度设计，做好各项审计工作。 10、编制各种计划统计报表，完成公司领导临时布置的其他工作。 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/0a9861367a563c1ec5da50e2524de518964bd331.html