会所财务管理规定 一、目的 规范会所各项费用收缴、票据的保管和盘点统计工作，确保帐目、钱款、票据相符。 二、适用范围 适用于会所娱乐场所、客房住宿、商品消费、招商招租及其他各项费用的收缴、保管和统计。 三、职责 3.1 会所前台服务人员负责各项费用的收缴、钱款和票据的保管和明细帐的登录工作。 3.2 会所主管负责对会所收费工作的管理及相关项目费用与帐目的核对统计。 3.3 物业服务中心经理负责对会所相关财务工作的监督。 四、程序要点 4.1 每日上午会所前台接待人员应对会所前一日的娱乐场所消费、客房住宿消费、商品消费的营业款项相关票据进行核对和盘点，将各项目经营费用统计汇总后，填写《会所收入日报表》，交会所主管审核。 4.2 会所主管每日上班应首先对会所相关票据、《会所收入日报表》进行核对审查，核对无误后，方可将所收钱款和相关票据交至管理处财务部。 4.3 会所主管应于每周三对上周会所的各项费用收缴情况进行 第 1 页 共 2 页 统计汇总，填制《会所每周收费明细表》，并报物业服务中心经理审核签字后，随周报上报公司。 4.4 客户在会所消费付款后，会所接待员应及时将收银机小票交予业主，并与《会所收入日报表》一起交物业服务中心财务。 4.5 其他管理规定 4.5.1 必须建立项目明细帐目,所有收入均需应列入明细帐。 4.5.2 明细帐应符合有关财务规定，严禁涂改帐目。 4.5.3 会所收入不得存放于宿舍或家中,必须每天晚上十二点前盘点，第二天早上九点缴物业管理处财务部。 4.5.4 严禁将会所收入与私人钱物混放。 4.5.5 领取的各种票据、代金卷应建立帐目并根据实际收入销帐，严禁将各种有价票、卡赠送亲朋好友。 4.5.6 顾客消费完毕，必须将消费单顾客联交顾客，不得存留。 五、记录 5.1 《会所收入日报表》 5.2 《会所每周收费明细表》 第 2 页 共 2 页 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/0efc97edbed126fff705cc1755270722182e5913.html