店面财务管理制度 一、 目的 为确保卓艺美业各连锁店资金、资产的安全与完整及有效利用,特制定本制度 二、 开单流程 人员 设计师 技师 收银员 开（收）单记录表 签字→领取收银单 签字→领取收银单 签字→领取收银单 收银单 服务完毕→签字→转交技师 服务完毕→签字→转交收银员 填单→做手工账→打印小票→顾客签字 收银单遗失责任人 开（收）单记录表最后签字确认人 500元/张 罚则 三、 收银单填开要求 开单人 设计师 技师 收银员 顾客 填开内容 服务项目、签字 服务项目、签字 会员卡号、收费方式、收费金额、卡金余额、签字 收银单、手工账、小票签字 不漏填 漏填处收银员10元/项 不漏填、正楷书写 漏填处10元/项、书写无法辨认处10元/项 填开要求 罚则 说明：非正常免单（生日免单、充值赠送礼金等为正常免单,其余则为非正常免单）或其他特殊事项在有店主管签字情况下,收银员可免责，否则,收银员须承担顾客消费项目相应经济责任。店主管在签字确认非正常免单前,应向财务部总监报备 四、 收银系统操作要求 操作员 登录要求 操作项目 会员开卡 收银员 实名登录，非实名登录者10元/次 店主管 产品 免单 消费 操作内容 姓名、手机号码、生日 消费密码 消费项目 消费金额 收费方式 服务提成 入库 出库 操作要求 实名制 会员自行设置 与收银单及价目表一致 与收银单及价目表一致 与收银单顾客实际支付一致 与收银单及提成规定一致 采购必须入库 赠送及报损等必须出库 非正常免单必须事前报备 处理要求 拒绝提供实名者不予办卡 代顾客设置密码者处100元/次 任一项不符合要求者处10元/项，对于少收金额由收银员赔偿 承担短少产品双倍经济责任 承担未报备事项同等价值经济责任 五、 钱款存回 责任人 店主管 存回时限 传真时限 罚则 20元/次 每天中午12点前 六、 收银单据交接 区域 主城 郊县 责任人 店主管 时限 2天/次 1周/次 附件 开(收）单记录表、营业收入交接表、存款回单、收银单据交接表 罚则 20元/项 七、 手工账管理 1. 顾客手工账按格式每项必须填写，如有漏填项，每项罚款10元。财务抽查店内如未做顾客手工账每次罚款前台100元，店长100元。 2. 员工工资手工账及月发薪资表店长必须审核。财务部审计,多做的工资由店长赔偿，少做的工资不予补发. 八、 产品管理 1. 所有产品（含供应商赠送)必须在电脑系统入库，未入库者处当店主管20元/次罚款。 2. 非销售产品(如报损)必须事先申请并报备财务部方能开具系统出库单. 3. 活动卡券一律当作产品在系统入库,销售或赠送时作为外卖处理,如有短少，按500元/张予以处罚。 4. 内部调拨：按成本*1。1结算,收现金，并开具收银单入系统,员工不提成。 九、 其他财务规定 1. 收银员不得将私人钱款放入工作柜台，否则视为店面营业收入 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/15ad2ecbbb0d6c85ec3a87c24028915f814d84e6.html