连锁门店店面应收账款管理办法（试行） 为了加大应收账款的回收力度，减少新应收账款的形成，贯彻“谁销售、谁收款”的原则，制定本办法。 1.目的： ① 加强对公司资金的管理，及时回收账款。 ② 各店面要定期检查合同款收回情况，对安装完毕后仍有余款的要做好登记，安排相应销售员及时催欠。 2.适用范围：应收账款包括预约金、合同款、合同余款及其它应收款项等。 3.管理部门：应收账款的管理部门为财务部。 4.主要内容： 4.1收款原则 ① 预约金：统一按照最低3000元/单收取，遇客户带的现金不够或忘带卡可先收取一部分定金，不足部分须通知客户7日内补齐。 ② 合同款：签订合同时须收取合同全款。如暂未能收取全款须明确告知客户在出货前交齐全款，且在合同上明示“款项须在仓库出货前补齐”。 ③ 合同余款：因特殊原因承诺客户在安装后才收取的款项。 4.2催款职责 ① 财务部按月统计合同余款，每月5日将附件1：《合同余款统计表》公示在公司qq群。 ② 相应销售人员负责催讨账款，合同余款最迟必须在安装完毕后1个月之内收齐，逾期则按4.3项自相关责任人工资中扣取坏账准备金。 4.3坏账准备金 第 1 页 共 3 页 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/436528786bdc5022aaea998fcc22bcd127ff4236.html