财务部工作手册 一、部门目标 负责组织公司财务预算、财务核算、会计监督和财务治理工作及库存治理：确保资金合理使用，实现利润最大化。 二、部门职责 职责一：依照公司经营目标，组织并编制各部门财务预算； 职责二：监督各部门预算执行情形； 职责三：参与重大销售合同及采购合同的审定； 职责四：合理调配资金，确保生产正产进行； 职责五；组织制定和完善财务各项治理制度并监督执行； 职责六：负责办理现金、银行结算业务及资金的治理工作； 职责七：负责固定资产及低值易耗品的治理； 职责八：负责发票的各项治理工作； 职责九：负责往来帐目登机及对帐工作； 职责十：负责库存材料保管收发工作； 职责十一：负责产成品的保管收发工作； 职责十二：负责产品成本核算及费用操纵； 职责十三：负责对内对外各项财务报表的编制； 职责十四：负责对各部门统计报表的检查治理； 职责十五：对外银行、税务、工商等政府职能部门沟通往来； 职责十六：负责对各部门资产稽核检查； 职责十七：负责财务档案整理保管工作； 职责十八：负责对财务人员业务技能培训及考勤考核治理； 职责十九：负责按月提供就餐人数； 三、协作部门相关职责 职责一：需各部门提供编制预算所需资料； 职责二：需销售及采购部门提供合同及协议； 职责三：需各部门提供总经理审批的资金需求打算； 职责四：需销售部及各专卖店按照发票使用规定执行； 职责五：每月3日前，月需各部门按照规定时刻报送《资产及存货盘点表》 职责六：需人资部提供相应人员支持； 职责七：需综合部提供交通运输工具支持； 职责八：需采购部提供原材料供应保证； 职责九：需销售部配合货款及时回收，提供回款打算； 职责十：需要生产部及销售部、专卖店按照规定时刻提供统计报表； 职责十一：综合部报车辆费用、食堂费用等； 四、支持文件与记录 文件支持： 1. 原材料库治理制度； 2. 差旅报销规定； 3. 资金的治理规定； 4. 关于暂借款项的治理方法； 5. 发票的使用治理规定； 6. 应收应对款项的治理规定； 7. 存货的保管及收发款项的治理规定； 8. 成本核算要求及方法； 9. 费用报销审核制度 10. 采购制度； 11. 产成品销售环节治理及帐务处理方法； 12. 手机费用报销规定； 13. 市内公差（加班）误餐补助方法； 14. 成品库治理制度； 15. 固定资产购置、折旧弃置及日常治理； 16. 规范我公司产品在包装等工序过程中手续的具体方法； 17. 有关加强我公司仓库治理的规定； 纪录： 1. 《各项费用明细表》 2. 《资金日报表》 3. 《资金月报表》 4. 《银行存款余额调剂表》 5. 《固定资产盘点表》 6. 《低值易耗品盘点表》 7. 《应收、应对款明细表》 8. 《原材料明细帐、表》 9. 《入库单、送货单、领料单、出库单》 10. 《发出商品月报表》 11. 《产成品及半成品进耗存汇总表》 12. 《资产负债表》 13. 《损益表》 14. 《成本月报表》 15. 《周销售报表及周盘点表》 16. 《周销售报表及月盘点表》 17. 《生产周报》 18. 《生产月报》 19. 《月废弃及招待汇总表》 20. 《原材料、包材、易耗品及自购材料进耗存汇总表》 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/1cfff821fb0f76c66137ee06eff9aef8941e48ad.html