出纳组长岗位说明书 1.基本资料 岗位名称 岗位等级 2.岗位目的 3.岗位关系图 财务总监 财务副总监 出纳组长 专员级 所属部门 定编人数 财务部 1 岗位类别 编 号 专业类 FD07 负责集团本部的货币资金核算、往来结算。 财务经理 信息经理 信息助理 预算 税务 财务主管 出纳 出纳组长 财务主管 财务助理 助理会计师1-2助理会计师3-4 会计师 外派财务人员会计师 4.工作关系 类别 联系对象 集团各部门负责人/岗位 内部协调 子公司负责人/外派财务人员 外部协调 5.工作职责权限 工作权限 序号 职 责 绩效指标 经办 审核 审批 督导 集团资金的收支管理 职 责 一 加强对现金的管理，审核现金支付凭证流程是否完成，凭单付现或转√ 工作 账。 任务 核对账目，账款做到账目清楚，日清月结。 《现金管理办法》 项目工作计划/及时准确 —— —— —— —— 参照文件 银行、税务等政府机关 子公司财务相关 账务/税务相关 中 高 联系内容 集团本部财务相关 联系频度 高 √ 登记现金日记账及银行日记账，编制资金收支报表。 √ 银行账户管理 按规定对银行账户进行年检。 工作 每月根据银行对账单核对日记账。 项目工作计划/及时准确 —— —— —— —— √ √ √ 《银行存款管√ 理办法》 职 责 二 任务 根据经营需要开设或注销银行账户。 查实、汇报各银行帐户余额，定期向财务总监汇报具体银行存款及备用金情况。 票据管理 项目工作计划/及时准确 —— —— —— —— √ √ 《财务票据管理办法》 职 责 工作 收款收据、银行票据的保管与开具。 三 任务 银行对账单的整理与装订。 职 印章日常管理 责 工作按规定保管及使用法人代表印章。 四 任务 项目工作计划/及时准确 —— —— —— —— 《财务印章管理办√ 法》 6.任职资格 教育水平 工作经验 大专及以上学历，财务管理、会计等相关专业，助理会计师以上职称。 2年以上出纳工作经验。 专业知识/技能 熟悉银行结算业务和现金结算业务，熟练使用金蝶、用友、OFFICE等应用办公软件。 胜任素质 年 龄 具有较强的应变能力、计划及执行能力，严谨细致、责任心强、保密意识强，忠于职业操守。 25 -35岁。 审核人/日期 复核人/日期 批准人/日期 编写人/日期 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/1ef3cb9585868762caaedd3383c4bb4cf7ecb7f9.html