德信诚培训网 计划财务部岗位职责说明书范例 一、基本信息 职位名称 所属部门 直接上级职位 晋升方向 二、岗位概要 负责资金部门资金调度、现金支付业务。 三、职权描述&KPI 职 责 1．在资金部负责人的领导下，主管公司现金的收、付工作。 ➢ 按公司相关制度规定，凭审核、审批的单证办理款项的收、付并加盖收（付）讫章和私章。 ➢ 按规定定期编制现金收、支、存报表。 ➢ 及时与财务部、处主管对帐保证账实相符。 2．按要求及时登记现金日记账，做到日清月结。 3．根据会计核算的要求根据，及时将已办理收、付款的原始单证，送公司财务处核算。 4．做好现金和有价证券的保管工作，确保其安全完整。 5．遵守现金管理制度，超定额库存现金及时送存银行。 6．完成领导交办的其他工作。 KPI指标 1、现金收付的准确性；2、单证、票据交付的完整性、及时性。 四、工作条件描述 工作时间特征描述 工作环境描述 危险性描述 使用工具设备 更多免费资料下载请进：http://www.55top.com 现金出纳 资金部 资金部部长 专员 标准编号 职等职级 直接下属职位 轮转岗位 三级 无 银行出纳 权 限 1. 对不符合规定的款项有拒绝权和建议权。 正常工作时间，偶尔需要加班 70%以上的时间在办公室工作 安全系数高，无个人生命或严重受伤危险 电脑、办公桌、固定电话、保险柜 好好学习社区 德信诚培训网 五、工作沟通 类别 组织内部沟通 组织外部沟通 六、任职资格 项 目 学 历 教育培训背景 工作经验要求 基本技能要求 个人特质要求 其 他 高中 义乌籍 必备条件 沟通对象 资金部长 本部/职能部门 发生业务的银行 沟通频率 经常 经常 经常 沟通能力 重要 重要 重要 沟通内容 工作汇报、沟通 工作沟通 现金存取 培训经历 有效沟通、EXCEL操作技巧等培训。 工作经验 不限 能力要求 较强的沟通能力、计划与执行能力。 内容 了解现金结算相关知识，基本掌握办公软件操作技能，出纳软件应用熟练。 良好的职业道德、忠诚于企业、处事稳重、原则性强。 内容 七、修订记录 修订版次 部门负责人 人力资源部 第二版 修订时间 分管领导 管理者代表 更多免费资料下载请进：http://www.55top.com 好好学习社区 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/e611373729160b4e767f5acfa1c7aa00b52a9d98.html