工地财务管理制度
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工地财务管理制度 1 专业资料，专业编写。 2 3 工地财务管理制度 4 为了标准本工程的财务管理制度， 真切、完好地供给财务会计信息， 真切反 5 映工程工程自己的各项生产经营活动， 加强工程本钱控制，发挥财务在工程部经 6 营管理和提升经济效益中的作用，依据新?会计法?、?公司会计制度?、?财 7 务管理制度细那么?的规定，联合工程部的实质状况，拟订本财务管理方法，望项 8 目部各位领导与同事恪守。 9 第一条 财务处建立双岗制〔会计和出纳〕 10 、会计的职责： 11 1〕依法组织会计平时核算、记帐、复帐、报帐，做得手续齐备，帐目清楚。如期准时报帐，登记会计账簿，编制会计报表。 12 2〕采集、整理和剖析有关会计数据与资料，提出管理建议，推行事先控制与事中监察。 13 3〕与资料部保持密切联系，辅助资料部搞好管理，严把本钱控制关。 14 4〕按期检查资本使用状况，查核资本使用成效，实时提出合理化建议。 15 5〕达成工程部领导交给的其余任务。 16 、出纳的工作职责 17 1〕仔细履行现金管理制度，依据财务会计审查双人署名的收付款凭据办理款项收付，收付款凭据及原始凭据，附件上加盖“收讫〞“付讫〞，并在登记后将 18 收付款凭据返回会计。 19 〔2〕成立健全现金出纳各样帐目，严格审查现金收付凭据。 20 21 22 第二条、 财务部门的职责与权益 23 1、财务部门的职责：依法组织与推行工程部的平时会计核算，采集、整理和分 24 析有关会计数据与资料，提出管理建议，推行事先控制与事中监察。 25 2、财务部门的权益：审查各样原始凭据的真切性、合法性与有效性，关于不真 26 实、不合法的原始凭据有权拒绝报销，状况严重的上报工程部有关领导。 27 28 29 第三条、主要资料购买、报账、管理制度 30 、资料购买1 工地财务管理制度 （ 专业资料，专业编写。 （ （ 1〕购买主要资料时，第一由现场施工技术人员填写购买原资料申请单，经技术负责人和经理赞同后，由财务人员安排资本并由一名财务人员跟从采买员前去采买，在资本充分的状况下，原资料能够一次性购买或减少购买次数，以减少购买资料发生的花费。 （ 2〕在购资料时一定讨取单据，单据内容应有日期、发货单位、资料名称、规 （ 格、单价、数目、金额、收款人署名并加盖收款专用章。 （ 2、直拨现场〔由技术负责人安排使用〕 （ 、资料入库 （ 1〕在购回资料后，由技术人员查验质量署名〔查验质量以便在工程质量出现问题时查找原由〕后入库，由保存员盘点数目并开入库单。入库单调式三联分别由保存员、财务部、资料部门保存。 （ 2〕入库单内容：名称、规格、单价、数目、金额、发货单位、日期，并由技术人员、保存员、采买员分别署名。 （ 3〕资料入库后，保存员依据入库单正确、实时的登记入账，并在入库单据上署名。财务部门与库房要按期盘点，以抵达账实符合的要求。 （ 4〕采买员拿着入库单的单据到经理处署名，而后到财务部报账。全部工地用 （ 资料一定由驻现场经理和总经理署名。〔总经理不在场时，金额低于 元 （ 的资料，可由经理直接署名后付账，以不耽搁工程进度为准〕。 （ （ （ 、资料出库 （ 1〕资料领用时，资料部门第一填写领料申请单，由技术总工审批。申请单位应写明资料名称、规格、型号、数目、经手人。领料部门持署名申请到保存处领料。 （ 2〕实质发生的资料用量不得超出估算用量，若有超出现象应查明原由，若有无故浪费资料现象，经查实需追查责任，必需时须补交所浪费资料花费。 （ 3〕资料保存人员需要记录资料进出台账，并每个月分类统计资料使用状况，以便与财务人员按期查对库存及使用状况。2 工地财务管理制度 专业资料，专业编写。 第四条、机械使用花费、暂时人工花费报账流程 、工地使用机械施工，由技术总工依据工地实质状况向驻工地经理反应，由经 理赞同前面可安排作业，并正确统计机械台班。施工停止后，由技术负责人在领款申请单上署名，并由经理署名后，交由财务人员审查后付款。 、暂时人工费或施工班组人工费由各班组长向技术总工提出口头或书面申请，由总工署名下发付款通知单，经经理赞同后到财务领款并附收条。 第五条、后勤管理 、工地食堂后勤人员能够在财务处预借购买厨房用品的开销，出门购买厨房有关物件需由一人辅助，所购物件一定有购物清单〔发票等有关单据〕，报账时须由经办人署名，经财务审查后报账。 、购买其余办公用品需写提早写明清单以便一次性购买。 、方案外开销，须经郭总署名或下达通知前面可报账。 第六条、薪资发放制度 、全部管理人员应严格履行工地考勤制度，以方便办公室人员〔李佩佩〕 有效统计出勤状况，并依据实质状况于每个月 3 日前打印考勤统计表，由技 出门没法签 术总工署名后送财务人员处。如在打卡时间内有特别状况或因告假、 到者，需要在当天或销假后向技术负责人写明状况， 由总工署名后保存办公室人 员备存。 一般状况，告假人员均应提早向总工说明状况，提交告假条〔注明时间起止〕， 由总工署名确认前面可走开；有特别状况需要延伸假期的，一定由自己 再次 提早申请，超出告假限期无故不提早说明状况的， 超出的局部均按少勤办理，累 计超出两次的，扣除整年全部补贴及福利。 告假人员有提早返回的，需实时向办 公室人员销假以便正确统计。 2、全部管理人员当月薪资表会计应在下月 五号 前依据考勤表编制签 批完成，每个月 号准时发放上月薪资，薪资发放一致汇到个人银行卡上， 如 遇银行卡丧失，请实时报财务部门，否那么造成损失，由自己负担。 3 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/2c5b06c285c24028915f804d2b160b4e777f8186.html