社区中心财务管理制度 1、社区中心现金一律由出纳一人管理，任何单位和个人不准收 取现金，特殊情况必须有主管领导批准。 2、禁止各单位私设小金库，各单位无权私自开支现金，无权到 商店记账购物。 3、出纳管理好现金和凭证票据，要做到逐笔做账，钱帐相符， 当日现金当日交团。留存现金不超300元。 4、一切财务开支必须有主要领导签字，按财务规定办理手续， 对不符财务规定的，拒绝办手续，不得以权压人、以权报复。 5、一切办公用品一律由财务统一办理，招待用品一律由中心统 一办理，生产用品由保管员具体办理，特殊情况由中心领导批准，否则，财务不准办理，一切开支由当事者自负。 6、凡来中心观摩、交流人员就餐，一律由中心安排联系，特殊 情况由中心批准，否则财务不给结账，由当事者自负。外出办事须要招待的，必须经中心批准方可报销。 7、任何单位和个人不得以加班为借口到餐馆就餐，有业务往来 需要招待的，按第6条规定执行。 8、单位人员出差报销一律由单位审查后报中心主任审批签字， 财务方可办理手续，否则一律无效。购材料款报销，必须先有材料计划报告，报中心审批后，方可购买，库房验收货物签字后，按规定办理报销。社区中心物资管理制度 1、单位必须提前报材料计划给中心，由中心审定汇总，有计划 1 / 2 地采购供应。 2、一切对外购买设备、材料合同统一由中心签订。其他任何人 签订的合同无效，财务有权拒绝付款。 3、领发材料必先交旧后领新（新建、更新改造用料除外），不交旧不发新材料，否则，造成的一切损失由领物单位自负。 4、保管员要建立材料进出帐，进货要有进货日期、生产厂家、 进货人、数量、单价，单位领材料要登记领材料日期、发出时间，用料人要签名，做到进、出帐相符。 5、特殊材料采购必须经中心领导批准，方可在财务办理财务手 续，否则，一切费用自付。 6、保管员要对自己所管理材料负责，不得损毁、不得短缺丢失， 如有损毁、短缺和丢失现象，要及时查明原因报中心。如因失职造成损失，由保管员负责赔偿损失并给予相关处理。 7、保管员要随时接受中心查账核对，不得刁难，应积极主动配合。 . 2 / 2 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/2da669cfb5daa58da0116c175f0e7cd185251834.html