财务工作年度目标计划 为完善内部管理机制，结合公司业务发展需要，充分发挥财务工作在公司运营管理中的核算、管理和运维职能，提高财务工作的方向性和有效性，特制定财务工作的目标计划。 一、 主要目标 (一） 、财务核算方面 1、 及时、准确做好公司日常财务收支工作； 2、 收入、成本、费用的合理归集与核算； 3、 财务相关报表的及时编制和提交； 4、 做好会计档案、会计记录及会计信息系统的管理； 5、 及时、准确做好日常纳税申报，财税待遇及税务筹划。 (二） 、财务管理方面 1、 做好财务计划与全面预算管理； 2、 提供财务分析和报告，为公司决策提供参考； 3、 做好企业资产管理，确保企业资产的安全和有效利用； 4、 做好企业成本费用的监控与管理； 5、 财务制度及企业内控的建立和完善； (三） 、财务运维方面 1、 与银行等相关金融机构建立融资渠道； 2、 对企业投资项目进行投资分析，为领导提供决策依据； 3、 根据企业发展情况，与会计师事务所、券商等中介机构合作，为企业进入资本市场做好前期的规范梳理。 (四） 、团队建设方面 把财务部打造成一支有激情、不怕困难，勇于发现和解决问题，不断追求进步的学习型团队。 二、 实施计划 1、 明确财务部门及岗位职责，做好各岗位的分工及相关流程，做到相互协作，相互监督； 2、 根据公司业务发展，结合国家的相关财经法规，逐步建立相对完善的财务制度和流程，做到有章可循。同时，为了让公司的制度能在实际业务中进行运用，我们将不定期对员工进行制度的培训、宣贯，对执行中的偏差进行纠正，真正做到制度的运用和落实。 3、 公司前期账务的清理，包括个人借款、单位预付款，其他单位和个人往来，会计科目及明细的设置等。根据清理的具体情况，进行相应的调整处理，对不规范的进行规范并建立定期的对账和处理制度。 4、 盘点清理公司各项资产，包括固定资产、原材料、生产辅料、工装工具、办公用品、现金及银行存款等。通过清理掌握公司总体资产状况，然后有针对性的建立对应的管理制度，定期盘存制度，保障公司资产的安全和有效利用。 5、 根据国家有关税收政策，结合公司业务发展，清理公司纳税情况，做到依法纳税。同时，对现有的财税优惠政策进行深入学习和了解，找到公司与相关政策的结合点进行对应的纳税筹划，有条件的直接匹配，没有条件的，争取创造条件进行匹配。 6、 资金滚动预算管理制度的建立，由于前期业务还没有稳定的情况下，我们先建立短期的滚动预算，让大家养成预算习惯，再通过不断的运行分析调整，让预算越来越精准。我们从周到月，再到季度、半年，最后到一年。从简单的资金支付，再到收入来源，费用计划，最后到全面预算管理。 7、 以财务工作为落脚点，向前进行倒推，在时间节点上，明确前端各节点工作的完成时间，层层倒推，从而推动和提高各部门的完成效率；在业务上，明确前端工作的标准和要求，从而保证完成工作的质量。 8、 建立基本的财务分析模版，根据公司业务发展需要，按月度、季度、年度进行定期的财务分析，以供公司决策参考。 9、 根据公司业务发展需要，建立与之适应的银行账户，并与银行和其他金融机构进行初步接触，建立起稳定的合作关系，为公司下一步的理财、融资做好充分准备。 10、 寻找合适的会计师事务所，以财税顾问的形式，对公司上市前的财税规范及内控管理方面进行初步合作，为以后上市的深度合作打下基础。 11、 建立财务内部的定期会议制度以及培训制度，每月至少一次部门沟通交流会议，一次内部培训学习，适时引入外部的培训学习。通过工作沟通交流会，解决员工工作中的问题和思想问题；通过培训学习，提高员工的专业技能和解决问题的能力，让员工在工作中学习，在学习中提高，在提高中成长，在成长中把工作做的更好。 财 务 部 2017年7月11日 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/2e6506166d85ec3a87c24028915f804d2b168721.html