位说明书 部门: 财务部 职称: 筹资投资管理职员 职等: 等 级至 等 级 直属主管: 财务部部长 员工姓名: 员工编号: 到任本职日期: / / 直接部属: 无 职位设置目的: 协助财务部部长进行筹资与投资管理以及实物资产的管理。选择最佳筹资方案，确保公司经营活动所需资金；做好投资分析，协助企业作出正确的投资决策；在财务部部长领导下进行证券投资操作；控制财务风险，维持合理的资本结构，提高资产利用效率 工作职责: 1. 在财务部部长的领导下，积极配合企业发展部做好各项对内投资项目的分析工作 2. 根据公司的投资计划和经营情况，预测公司的资金需求量；分析比较各种可能的筹资渠道；综合考虑筹资成本、筹资风险和公司的资本结构，向财务部部长提出筹资方案建议 3. 与相关部门密切配合，实施经批准的筹资方案 4. 编制各项借款的归还计划，保证公司能按协议或合同规定的偿还约定准时清偿各项借款，将还款计划报财务部部长 5. 参与制定公司的股利分配计划 6. 根据公司的资金运作政策，在财务部部长的领导下，进行证券投资活动 7. 定期计算分析资产负债率、负债权益率等重要财务比例，编制分析报告，向财务部部长汇报 8. 在财务部部长的领导下，协同相关部门建立健全各种实物资产的管理制度 9. 定期进行各类实物资产的清查盘点，监督分析使用部门对实物资产的保管和使用情况，督促使用部门提高资产的利用效率，努力压缩各类资产的资金占用量 10. 履行财务部部长授予的其它职责 汇报关系 向财务部部长汇报 关键绩效指标 流动比率 财务费用占主营业务收入的比率 E-1 位说明书 所需条件: 专业技能 财务与会计知识 财务报告 财务分析 现金管理/筹资管理 商业计划 管理技能 理解公司使命、理念和价值 行业知识 业务知识 影响力 流程管理能力 计划与组织能力 注重安全、健康和环境 解决问题能力 人际沟通技巧 时间管理能力 目标设置能力 书面/口头表达能力 个人素质 以质量为中心 以客户为导向 善于建立人际关系 人际敏感性 团队合作 适应能力 充满自信 创新精神 正直诚实 行为导向 冒险精神 知识分享 创业精神 快速反应 注重细节 尊重他人 工作经验 3年以上相关工作经验 教育程度/专业训练 具有或相当于财会类专业大学学历 具有助理会计师以上职称 E-2 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/31db043ee55c3b3567ec102de2bd960591c6d978.html