关于上海销售公司成立票据管理中心的报告 一、构想的提出： 上海销售公司自年初三月份以来，由于对业务销售管理和物流配送管理进行了调整，销售业绩也有较大的增长，去年年销售额近1600万，今年到9月28日为止已达2405万元，到年底发货可能突破3300万元。 随着销售额的增长，各种票据也随之剧增，如发货单由年初的每月200多份上升到8月底800多份，增值税发票由年初每月33本上升至八月份的80本。由于发货单据数量增长，导致管理中出现被动应付的局面，并对整个公司的业务运作造成了一些负面影响： 1、丢单时有发生，如联华、乐购、家得利等客户发生此类情况。 2、与客户发货对帐较慢，如到8月底，公司与顶顶鲜的对帐6月底，联华对帐也滞后近两个月。 3、由于每日发货单近900张，输单工作繁重，导致增票模拟发票有时不能及时 4、增值税发票有时不能及时开具，导致与客户往来不能按实际帐期进行核实和结算，从而影响了货款的及时、足额回笼。 二、主要构想： 鉴于以上反映的情况及为了适应上海销售公司业务发展的需要，上海公司有必要进行发货单流转业务重整。为此，我们建议成立“票据管理中心”：即以单据的管理为中心，深入到各流程管理，一方面以确保公司从发货到收款等各环节的单据、信息管理，另一方面可以以此为纽带，建立一系列的各流程规范的运作和管理制度，以规范业务管理，加强服务意识，从而促进业务的发展及促使经济效益的提高。（如附件：流程图） 三、主要职能： 1、发货单回单审核，确保驾驶员日报表与仓库日报表数据勾稽关系无误，对有问题发货单必须及时处理。 2、发货单的分类，输入及存放保管工作。 3、单据处理小组及时输入发货单后，按客户规定的时间要求、项目要求，出具“增值税发票模拟清单”，交于开票小组开票。 4、对于先对帐后开票的客户（如联华、顶顶鲜、好德等）将发货单单独保存处理，核对无误后在再出具“开票申请单”及增票模拟清单，交开票小组开票。 5、定期出具各项销售统计及回款统计。 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/42c773ad7275a417866fb84ae45c3b3566ecdd23.html