财务部目标责任书 格遵守国家的政策、法律、法规、规章,端正作风,诚信做人,维护公司声誉.发挥财务部在公司经营管理和提高经济效益中的作用,合理调配和使用资金,加强成本控制意识,实现公司效益最大化. 财务管理要求 1、建立健全财务管理的各种规章制度,编制财务规划和收支计划,加强经营核算管理, 反映、分析财务计划的执行情况,检查执行情况； 1、负责公司所有财务的把关,监督和核算管理工作,按月及时向总经理提供 会计报表和公司财务状况分析表. 2、负责公司资金运营的安全,做好财务保密工作. 3、组织实施财务监督,促进企业的增产节约,增收节支工作,对公司的耗费和经济效 益做出正确、及时的反馈. 4、负责对公司所有的固定资产进行盘存及账簿的管理、核算和监督公司各项财务物资 的收发存以及保管和使用情况.负责公司的成本核算、设备折旧、费用摊提、原材料报 损工作,保护企业财产安全. 6、每月定期检查现金出纳的库存现金和往来账目是否相符,检查材料会计输票的及时 性和对各部门目标的经济责任考核的准确性. 7、负责对工商、税务、银行等职能部门组织的检查、年审、审计、转贷及交办的表格、 报表的编制工作,处理好与职能部门的工作关系. 10、做好本部门信息上报及与公司其他部门的相互配合工作. 6、每月定期检查现金出纳的库存现金和往来账目是否相符,检查材料会计输票的及时 性和对各部门目标的经济责任考核的准确性. 7、负责对工商、税务、银行等职能部门组织的检查、年审、审计、转贷及交办的表格、 报表的编制工作,处理好与职能部门的工作关系. 8定期上财务报告月度报告于次月15日之前提交；季度报告于季度结束20日内提交；中期报告于7月20日前提交；年度报告于次年元月30日前提交； 9.科学合理筹划税收策略,实现税收零风险. 财务管理目标： 1、会计核算体系的完整性达到100%.2、财务科目设置的合理规范及数据的可提取性98%以上.3、会计凭证和会计报表以及合同台账的准确性100%.4、承兑汇票和现金安全率100%.5、公司来往账务报销准确、结清率100%. 三、奖罚办法： 1、根据公司年度经营目标及岗位管理要求的绩效考核指标,结合同期部门经营目标完 成情况综合评定,每季考核兑现. 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/4482b939834d2b160b4e767f5acfa1c7ab008241.html