财 财务管理部年度考核责任书 财务管理部年度考核责任书 甲方：xx有限公司总经理 乙方：xx公司财务管理部 为贯彻执行公司目标管理责任制，建立有效激励与制约机制，甲方与乙方签订本年度目标管理责任书，并以此进行考核和奖励。 一、考核期限 甲方确定乙方的考核期限为壹年，自20xx年01月01日0:00起至20xx年12月31日24:00止。 二、年度考核指标 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 考核指标 经营管理合规性 现金流合理安排及使用 合理有效进行纳税策划 做好财务日常核算工作 合理安排综合计划 做好企业融资工作 债权、债务监督及核查 费用定额及预警 财务报表完成情况 涉外各类统计报表申报完成情况 项目实施监督及跟踪落实，反映执行情况 目标值 指导、要求各部门业务及财务的合规，业财融合。 合理控制使用资金，按月编制资金使用计划表、定期组织资金使用计划平衡会。 定期组织进销项筹划专题会，按时按质完成各种税表申报工作。 及时进行费用报销、财务挂帐、财务核算、记帐、结帐等财务处理工作。 按月召开计划相关安排会议，依照公司年度目标管理责任制出具各部门考核指标完成情况和经营考核成果。 全年融资≤xx万，严格控制融资风险 往来函件对帐，定期核查债权债务往来 按财务报销制度，按月提供个人备用金预警。 及时率≥95% 月报次月12日、季报次月15日、年报次月18日准确率100%。 及时率≥95% 区科委、区市统计局、市场监督管理局、镇政府、外汇局、区残联等部门按质、按时上报各类报表。 对项目核算进行跟踪落实，实时掌握项目执行情况。对公司重点项目成本进行审计，年度不少于5个项目。 考核分数 15 15 15 15 10 10 10 5 5 5 5 12 及时完成相关证件的更新、年检、注销等（如：营业公司财务相关证件更执照、银行相关证件、海关报关证书、对外贸易经营者备新、年检、注销等工作 案登记表、外汇管理局企业名录变更登记、自理报检备案证明等） 部门专业技能学习培训 按专业技能培训计划进行考核 企业文化学习≥2次/年 5 13 合计 1 | 5 120 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/bbae11f0332b3169a45177232f60ddccdb38e676.html