作 业 文 件AR-0228-2013 采购工作与财务工作的接口关系 版 次：2013 修改码： 0 页 次：1 / 2 1 目的：本文件阐明工程总承包项目采购工作与财务工作的接口关系。 2 范围：适用于由我公司承担的工程总承包项目的设备材料采购工作的财务管理。 3 职责 公司财务部：负责筹措并落实采购资金。 项目管理部：审核项目采购全部费用支付计划；审核项目下月度采购用款计划。 项目经理：批准项目采购全部费用支付计划；批准项目下月度采购用款计划； 项目采购经理：审查采购全部费用支付计划；编制项目下月度采购用款计划；审查请款手续； 采买工程师：编制采购费用支付计划；办理请款手续； 项目财务主管：在公司财务部和项目经理双重领导下，负责管理项目设备材料采购费用的财务和会计； 出纳：落实采购费用支付。 4 采购与财务的接口 4.1 项目采购合同费用支付条件、支付方式、支付手续等条款，原则上应采用公司财务主管认可的标准条款。采购部在签订采购合同时如有特殊情况而不采用标准条款，应上报公司财务主管，征得公司财务主管的同意。 4.2 采购的设备材料合同（订单）签订后，采买工程师编制采购费用支付计划。当全部合同（订单）签订后，采买工程师汇总全部费用支付计划，报采购经理审查、项目经理批准。 4.3项目采购经理根据项目实际进展情况，负责按月编制支付计划，汇总至项目“总承包项目月度资金计划表”，由项目管理部审核后上报公司领导批准；批准后的“总承包项目月度资金计划表”抄送财务部，作为筹措采购资金的依据。 4.4 项目采购所需的预付款由公司财务部负责筹措；采买工程师办理请款手续；项目采购经理审查请款手续；出纳落实费用支付。 4.5 项目采购的付款申请或报销凭据均应填写请款单。 4.6 项目财务主管每月与项目采购经理核对费用支付情况和合同执行情况。 4.7 采买工程师应协助项目财务主管和出纳完成设备材料采购付款的结算工作。 5 记录 财务部规定的表单： 总承包项目设备材料采购请款单 作 业 文 件AR-0228-2013 采购工作与财务工作的接口关系 版 次：2013 修改码： 0 页 次：2 / 2 总承包项目施工分包请款单 总承包项目设备材料紧急（零星）采购请款单 总承包项目其他费用请款单 总承包项目印花税请款单 6 引用文件 采购费用支付管理规定 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/45af5a83a0c7aa00b52acfc789eb172dec63994d.html