的财务理制度 的财务理制度 1、为了加强本所的财务理合理使用各项资金开源节流使有限资金发挥较大的效益促进药检事业的开展根据、财税的有关精特制定本制度。 2、差费借支、报销及各种补助理 2.1工作人员因公出差可借支差费。根据往返路程、出差时间提出借款申请经所指导批准后借支。出差返所后须在十天内到财务报销手续所借款项一次结清多退少补超过十天后财务那么从本人工资中扣回所借差费。 2.2工作人员出差公事办完后应及时返所需要在途中转站的应事先做好衔接安排。整个路途(单程)所报销途中住宿费不得超过三个晚上确有特殊情况超过者须本人书面说明经所指导批准方可报销。 2.3工作人员出差报销的各项开支按财税有关规定执行。按规定可乘坐飞机的往返机场应乘民航班车确有特殊原因乘坐出租车的书面说明原因由所指导批准报销;不符合乘坐飞机条件确有特殊情况需要坐飞机的应事先所指导批准;未经批准乘坐飞机的按财务规定报销但可报销往返途中规定的住宿各一天及按乘坐车、船规定给予途中补助。 2.4工作人员探亲。应事先请假报销差费时应持有所指导批准的请假单。 2.5各科室工作人员因公外出办事需乘坐内公共汽车的应由科主任签名经主任审批财务凭原始凭证报销。 2.6凡我所职工没有安排所内住房、住宿离所二公里以上的每人每月补贴交通费30元。用自已自行车办公事的每人每月补贴10元不再凭票报销。 2.7财务报销时间定为每一、三、五下午其他时间不报销。年终结算间不报销。 3、财务开支的审批权限 正常开支金额在500元之内的由主任审批; 3.1500～5000元内的由分所指导审批; 5000～10000元的由所指导讨; 10000以上的由所长办公会议讨。 3.2常用药品、器械的购置由库房理人员提出方案送业务审核大型设备的购置由所长办公会议讨后按规定的审批权限审批手续前方可购置。 3.3常用办公用品方案送主任审核按规定审批权限审批购置。 3.4各科室零星物品的购置由科室主任提出申请按审批权限范围 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/45e3edd085c24028915f804d2b160b4e777f8101.html