办公室的财务管理制度 办公室的财务管理制度 1、为了加强本所的财务管理，合理使用各项资金，开源节流，使有限资金发挥较大的效益，促进药检事业的发展，根据国家财政部、省财税厅的有关文件精神，特制定本制度。 2、旅差费借支、报销及各种补助管理 2.1 工作人员因公出差可借支旅差费。根据往返路程、出差时间提出借款申请，经所领导批准后借支。出差返所后须在十天内到办公室财务办理报销手续，所借款项一次结清，多退少补，超过十天后财务则从本人工资中扣回所借旅差费。 2.2 工作人员出差，公事办完后应及时返所，需要在途中转站的，应事先做好衔接安排。整个路途(单程)所报销途中住宿费，不得超过三个晚上，确有特殊情况超过者，须本人书面说明，经所领导批准方可报销。 2.3 工作人员出差报销的各项开支标准，按省财税厅有关文件规定执行。按规定可乘坐飞机的，往返机场应乘民航班车，确有特殊原因乘坐出租车的，书面说明原因，由所领导批准报销;不符合乘坐飞机条件，确有特殊情况需要坐飞机的，应事先请示所领导批准;未经批准乘坐飞机的，按财务规定办理报销，但可报销往返途中规定的住宿各一天及按乘坐车、船规定给予途中补助。 2.4 工作人员探亲。应事先请假，报销旅差费时应持有所领导批准的请假单。 2.5 各科室工作人员因公外出办事，需乘坐市内公共汽车的，应由科主任签名，经办公室主任审批，财务凭原始凭证办理报销。 2.6 凡我所职工没有安排所内住房、住宿离所二公里以上的，每人每月补贴交通费30元。用自已自行车办公事的，每人每月补贴10元，不再凭票报销。 2.7 财务报销时间，定为每期一、三、五下午，其他时间不办理报销。年终结算期间不办理报销。 3、财务开支的审批权限 正常开支金额在500元之内的由办公室主任审批; 3.1 500～5000元内的由分管所领导审批; 5000～10000元的由所领导讨论决定; 10000以上的由所长办公会议讨论决定。 3.2 常用药品、器械的购买，由库房管理人员提出计划送业务办公室审核，大型设备的购买由所长办公会议讨论后，按规定的审批权限办理审批手续后方可购买。 3.3 常用办公用品计划送办公室主任审核，按规定审批权限审批购买。 3.4 各科室零星物品的购买，由科室主任提出申请，按审批权限范围送交有关领导审批。 3.5 采购物品一般由采购员购买，一切采购物品需经办人签字，仓库保管员验收(图书需经图书室验收)签字，所领导批准后方可办理报销手续。 4、基本建设项目及大型设备购置的合同，须经所领导批准后，方可按合同付款。 5、本制度由所办公室组织实施，修改解释权属所长办公会议。 感谢您的阅读！ 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/96036bc73e1ec5da50e2524de518964bcf84d2cb.html