爱恋珠宝零售门店各岗位财务管理职责 一、 店长： 1、 严格遵守和贯彻落实公司下发的门店各项财务规章制度。 2、 负责门店经营性支出在授权范围内的单据签字审批，履行超权限支出在向上级申报〔或申请拨款〕前的签字复核。 3、 负责门店销售商品优惠价格在授权范围内的签字审批，履行超权限优惠销售价的向上级申报复核，对经批准销售价格应在单据上的批注说明并签字。 4、 负责授权范围内的门店高价回购〔回收〕商品的签字审批，履行超权限高价回购的向上级申报复核，对经批准的超权限高价回购应在单据上的批注说明并签字。 5、 负责门店商品外部出、入单据的签字审核〔不含门店内部转仓〕。 6、 负责门店资金日报表、库存日报表〔销售仓/售后仓〕、经营日报表的审核并签字。 7、 负责门店商品库存周转率的管理和商品采购量的审核。 二、 出纳员： 1、 负责严格遵守公司资金收支两条线管理政策，对超过最高限额的营业现金款项逐日缴交公司指定收款账户，逐日编制门店资金日报表经店长签字后报送指定人员。 2、 按日复核收银收款单据无误后与收银员办理营业款缴交手续， 3、 负责审核由经办人填写、店长审批的报销单和原始凭证无误后办理款项的支付，对超店长审批权限的支付业务应填写<付款明细申报单>经店长签字报上级审批回传后再办理付款。 4、 负责拨〔付〕款申请单的填制，经店长签字后上传公司，需提供附件〔如广告合同、租赁合同〕应同时上传相关附件。 5、 定期将付款单整理后寄回公司指定人员 三、 售后维修员 1、 负责在回购〔收〕价格授权范围内〔超权限回购价需经有权人批准方可入库〕，根据查验无误，并由其保管的回购/回收商品开具入库单，确保开具数据与实物一致。 2、 负责对除上述第1条外的入库实物查验无误后开具入库单，并确保实物与单据数据一致；对出库的实物开具出库单并由有权收货人签收人本人保管的〔售后商品〕旧料，在办理入库、出库时开具出入库单据并由相关人员签字确认，然后根据入库、出库单据按日编制售后仓日报表，交店长签字后并按日报送指定人员。 四、 负责根据 五、 收银员 1、 负责复核营业单据的商品销售〔或回购〕价格，在确保销售〔或回购〕价格经有权人批准的前提下，办理营业款项的收取和抵减，并在相关单据上签字确认。 2、 负责根据每日营业单据〔包括但不限于销售单、入库单〔回购或回收〕、刷卡收款单〔pos〕等〕整理、编制营业流水统计表〔电子版〕、营业日报表〔电子及纸质版〕然后报送公司财务部。 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/4cbb0f36b94cf7ec4afe04a1b0717fd5370cb22a.html