冀东水泥项目现场访谈提纲 一、共同部分 1．主管领导，向领导、其他部门上报的信息 2．部门的主要职能、部室、关键岗位人员分工情况 3．部门的主要业务、工作流程、关键流程及授权审批权限、程序 4．部门业务工作中涉及的单据、表格、传递的信息 5．本部门与其他部门（财务部）或外单位的工作联系 6．本部门对内部控制的认识 7． 二、投资管理部 1、公司的投资战略、投资的目的和目标、投资可行的主要考虑依据、投资与筹资的关系 2、核实审计底稿中的投资相关内容、实际执行情况（投资程序、项目程序、投资管理制度、总经理部） 3、投资管理部在全过程中负责、参与的环节、职责、作用、审批手续、流转的表格、单据，制度（项目决策期——规划、调研、论证、资料准备、决策、归档；项目准备期——可研、立项报批、地方手续办理；） 4、投资管理部在项目投产后的职能、对子公司管理的职能 5、投资管理部应该在那些环节中发挥更大的作用 6、投资的全过程中所有环节、各阶段的标志、负责部门、参与部门的具体工作，具体审批手续、流转的表格、单据，制度及执行（先成立子公司or先建成项目） 三、财务部经理 1、关于冀东配股的内控审核报告，简介内控的概念和此次咨询项目的目标 2、冀东的财务管理目标和现状，投资、筹资和股利分配。（财务管理是有关资金的筹集、投放和分配的管理工资） 3、内部会计控制的情况 4、财务部在筹资工作中的作用、职能。如何界定资金的需求、筹资的方式、成本，现今收支平衡 5、冀东的投资模式（新建子公司、并购子公司、总部或分公司固定资产投资）、投资分为几个阶段、每阶段财务部参与工作、所起作用 6、对未合并报表筹建期子公司财务如何监控（子公司财务人员、工程进度、在建工程核算、工程付款等工程财务信息如何取得、如何监控） 7、投产后的子公司，财务部如何进行财务管理。 8、利润实现的途径（销售、生产、采购）中财务部所起的作用（事前、事中、事后）会计核算、风险监控 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/521843677e1cfad6195f312b3169a4517623e5d3.html