HR的春天里知识旗舰店 门店财务管理制度 一、现金管理规定 1、分店统一由店长负责收银工作，除店长外其他人员不可接收现金。 2、店长必须准确做好每笔交易，准确收款、找零，不多收少找或少收多找。 3、门店营业款必须全额缴存银行，不准坐支、挪用现金，不准将下日销售款填充本日销售款。所收的每分钱都属于公司，不可私自拿出或借与他人。 4、门店的日常开支及小额开支，如支付水电费，购买办公用品，水票等，由店长先行垫付，然后再报公司报销。不得从门店现金收入中直接支付。 5、在收取现金时应注意防范有心之人的欺骗，预防收到假币。如有假币需当事人负责赔偿。 6、分店每日营业额必须存入银行，每日营业额存入银行时间定为晚上22：00前，即各分店每日晚上22：00无论营业额多少必须存入银行（不满整百的零钱计入现金簿，满整百后再存入银行，每次存款必须保留存款小票）。去银行存款时，必须有两人同行，尽可能的防范于未然。 7、出纳员每日在网络银行核对各分店每日现金营业额是否及时存入银行情况及核对前一天报表与现金额是否相符，作为监督各分店是否按规定及时足额存款。 8、财务部门应定期或不定期到门店进行核查，门店要积极配合财务部门的检查工作，对提出问题须及时整改。 二、支付宝及微信支付管理 1、支付宝所收款项必须交由店长统一转入银行卡内，转款成功后截图保存。 2、微信支付款必须交由店长统一转账给出纳员，在转账时注明店名及日期。 3、所有支付宝和微信支付的营业额不得以红包形式转款，必须在当天晚上22：00前，完成转款，不得拖延。 第 1 页 共 2 页 HR的春天里知识旗舰店 三、转账凭证 1、现金存款小票当天以照片形式发给会计，将小票妥善保存，月底交于会计。 2、支付宝及微信转款，在转款成功后截图发于会计。 第 2 页 共 2 页 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/558b9a1502f69e3143323968011ca300a6c3f6a0.html