岗位名称 所在部门 直接上级 直接下级 内部银行管理 财务部 内部银行主管 岗位编号 岗位定员 工资等级 1 岗位分析日期 本职：协助部长负责公司的资金管理及专业公司的核算工作 职责与工作任务: 职责表述：参与公司内部银行制度的编制并根据反馈及时进行修改 职 责 一 规范公司内部资金管理工作 工作 更好地利用全公司的货币资金，规范内部银行管理程序 任务 监督公司内部各单位经济活动 从资金角度对企业内部经济进行控制 职责表述：负责内部银行的具体运作 严格审核项目部、专业公司通过内部银行进行结算的单据和财务资料，发现问题及时通知有关各方 工作结果 分送单位 银行制度 相关单位 工作结果 分送单位 职 责 二 对项目部、专业公司上报的单据和其它财务数据核实后，进行内部 工作 结算 任务 内部银行本岗位留对通过内部银行的往来账目及时进行汇总，编制内部银行日记账 日记账 存 每月按时完成内部银行结算报表 职责表述：办理各种银行存款业务 报表 财务部 工作结果 分送单位 职 责 三 工作 任务 办理同期银行存款的各种业务，并按银行规定利率定期结算存款利息。 职责表述：办理对内、对外结算业务 为项目部、各专业公司在内部银行设立账户 工作结果 分送单位 职 责 四 办理对外付款业务 工作 办理公司、项目部、专业公司相互之间的内部银行转账手续 任务 对内部业务及时进行详细准确的记录 职责表述：协助主管完成专业公司的会计核算工作 内部支票 岗位留存 工作结果 分送单位 职 责 五 按期完成专业公司的成本核算并进行相应帐务处理 工作 取得或填制原始凭证，按照原始凭证所任务 对专业公司发生的经济业务， 反映的经济内容填制记账凭证，据以登记会计账簿 协助主管核算各专业公司承揽的工程项目的收入、支出 职 责 职责表述：完成领导交办的其他事项 六 权力： 权限一：监控公司会计核算体系及资金的运转的监控权 权限二：公司财务预算方案，及日常资金使用方案的建议权 权限三：根据财务法规及公司内制度审定凭证的合法与正确性的审定权 权限四：对二级单位财务事项，上报材料的督办权 权限五：对各岗位出现的越规范事项命令整改权 工作协作关系： 内部协调关系 公司各职能部门、项目部、专业公司 外部协调关系 地方银行、税务财政关系及行业审计与价格管理部门 所需记录文档：汇报文件或报告财务报表及分析报告工作总结 任职资格： 教育水平 专业 经验 知识 技能技巧 培训经历 大学专科或具有中级以上职称 财务、会计专业、金融学、经济学 3年的会计核算岗位经验 掌握会计学、财务管理、经济法及税法等有关知识 了解项目管理、企业管理与公共关系等有关知识 具备计算机应用知识 常用办公软件财务软件财经分析与写作管理技能 有关会计知识培训管理知识及技能项目成本管理 工作条件及其它 使用工具设备 计算机、电话、财务及办公软件 工作环境 较安静的办公室 工作时间特征 工作时间较为规律，但在月初及月底加班较多。 备注： 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/5bbfd3bda55177232f60ddccda38376bae1fe038.html