校车财务管理制度(总2页) -CAL-FENGHAL-(YICAI)-Company One 1 ■CAL■本页仅作为文档封面，使用请直接删除 为了更好的运营校车提高资金的使用率，全体财务人员应认真贯彻 执行国家有关财政法规及会计制度。 一、 财务科职责范围 1、 认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的 合法性。 2、 建立健全校车各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执 行。 3、 采取切实有效的措施保证校车的资金和财产安全。 4、 编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金 回流，确保资金的有效供应。 5、 进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低 消耗、节约费用。 6、 建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行 各种经济活动分析。 7、 及时核算和上缴各种税金。 8、 会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有 效。 9、 加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。 10、 完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任 务。 二、 借款和各种费用开支标准及审批制度 借款审批及标准： 1、日常费用借款：校车办因办理业务需要借款，到财务科领取借 款单，填写好资金性质（支票或现金）、部门、借款事由，所借金额， 由本科室主管签字，经科室主管经理核实后报总经理签批，或送由公司 董事长签字；借款单交会计留存，待借款人归还借款后，财务开具收据 作为清账依据。 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/5c6b4b708562caaedd3383c4bb4cf7ec4bfeb68b.html