财务工作交接表 SANY GROUP system office room 【SANYUA16H- 工作交接表 交接日期: ___年_ _月 _ _日 一 .资金方面 1.库存现金：现金日记账______ ,实存现金______。截止到_____年____月___日，库存现金______元，账实相符。 2.银行存款日记账金额_________,核对相符。 3.是否存在押金，有无押金条， 二 .移交账簿票据 1.记账凭证_____本，从 年 月到 年 月 2.本年度及上年度会计报表_____张，从 年 月到 年 月 3.本年度及上年度账本_____ 本，包括： ，从 年 月到 年 月 4.纳税申报表 份，从 年 月到 年 月 5.国税申报密码： ；地税申报密码： 。 6.账套 份 7.社保、公积金、个税等涉税申报资料：_____本，从 年 月到 年 月 三 .财务工具交接 1.财务章_____枚，发票专用章_____枚，法人章_____枚，公章_____枚。 2.银行U盾_____个，网银交易密码 ，财智卡交易密码 ，网银相关资料：___ _。 3.开票设备： 4.本期已开具的发票_____张，空白发票_____张。（含专票和普票） 5.发票抵扣联 张 四 .其它证件 1.银行开户许可证_____张。 2.营业执照_____本。 3.发票领购本_____本。 4.其它重要证件___ _ 移交人签名： 接交人签名： 监交人签名： 公司名称： 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/5fc20fb7bf1e650e52ea551810a6f524cdbfcbe6.html