。 会计工作交接表 交接日期: ___年__月 __日 一 .资金方面 1.库存现金：现金日记账______ ,实存现金______,_____年____月___日，金额______元，账实相符。 2.银行存款日记账金额_________,核对相符。 3.是否存在押金，有无押金条，是否存在不能收回的情况。 附现金盘点表，借条明细表。 二 .移交账簿票据 1.本年度以及上年度原始票据_____本。 2.本年度及上年度会计报表_____张。 3.空白转账支票_张，号码：_____到_____。 4.现金支票_____张，号码：_____到_____。 5.本年度银行对账单_____份。 6.凭证_____本。 7.社保，公积金，个税等涉税申报资料：_____本。 8.明细账_____本。 9.总账_____本。 三 .财务工具交接 1.财务章_____枚，发票专用章_枚，法人章_____枚，公章_____枚。 2.柜子钥匙_____把，办公桌抽屉钥匙_____把，保险柜钥匙_____把，办公室大门钥匙_____把。 3.电费卡_____张。 4.银行U盾_____个，网银相关资料：_____。 5.开票IC卡_____张，银行交易密码是否已交接：是/否。 6.本期已开具的发票_____张，空白发票_____张。（票号） 7.对现有固定资产进行全面盘点，填制固定资产盘点明细表，对差异进行说明。 8.对应收账款进行清理：①.账实是否一致？②.是否存在不能收回的或有异常的应收账款。 9.对低值易耗品进行盘点：①.账实是否一致？②.是否存在亏空。附盘点明细表 10.发票领购簿 11.防伪税控设备（金税卡、IC卡） 12．网上电子申报口令密码（国税） 13．办公用品 四 .其它证件 1.国税登记证_____本。（正副） 2.地税登记证_____本。（正副） 3.银行开户许可证_____张。 4.营业执照_____本。（正副） 5.组织机构代码证_____本。（正副、电子IC卡） 6.税务申报CA证书_____个。 7.其它重要证件：_____件。 8.审计报告、验资报告 9.财务相关文件：公司章程、财务章程 。 1 。 10．软件：电子账及存档 11．税务申报表 移交人签名： 接交人签名： 监交人签名： 。 2 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/a7ef7c7bcd22bcd126fff705cc17552707225ea8.html