FI-TB-05：员工报销处理流程 参与者： 输入： 输出： 控制点： 时间： 概要说明： 现状： 未来： 变革与提高： 业务流程详述： 将来业务名称 部门 职责人 时间 业务目标 1．填制报销申请单 各业务部门 员工个人 随时 根据单据填制报销申请单和预算单。 2．部门经理审核 各业务部门 部门经理 部门经理 随时 随时 本部门经理签字确认。 是走5、否走4。 3．判断是否属预算各业务部门 内费用报销 4．总经理或授权人公司办 审批 总经理/授权人 随时 审批通过总经理或其授权人签字确认走5，审批未通过结束。 5．财务审核 6．出纳付款 财务部 财务部 财务经理 出纳 出纳 随时 随时 随时 财务经理签字确认。 出纳付款。 有走8，无走9。 7．判断该员工有无财务部 借款 8．借款收回（凭借财务部 款单） 9．系统内凭证入账/财务部 清账 出纳 随时 有借款是扣除以前的借款走9。 应收会计 随时 系统凭证入账，如有借款则清账。打印出后交主办会计审核。 单证/报表需求： 报销申请单 相关制度 报销审批制度 特殊情况说明： 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/63d247975cf7ba0d4a7302768e9951e79b8969e8.html