富大集团 SAP系统项目实施 文件名: 页数.: 1 of 3 日期 : 集成测试 测试案例： 测试日期： 期末结帐的处理 版本： 测试目标： 说明： 作者： 模块： 业务步骤 1 期末结帐的处理 XX FI 业务流程步骤 事务码 OB52 测试数据 打开4月会计期间 期望结果 4月会计期间被打开 实际结果 4月会计期间被打开 测试人 张良 OK YES 打开或关闭会计期间 张良 2 物料结帐 MMPV 物料结帐 4月物料会计期间被打开 4月物料会计期间被打开 张良 3 允许物料记入上一期间 MMRV 允许物料记入上一期间 允许物料可记入上一期间 允许物料可记入上一期间 张良 4 结清GR/IR MR11 结清GR/IR GR/IR被结清,产生会计凭证 GR/IR被结清,产生会计凭证 张良 MR11SHOW 显示或冲销结清GR/IR的凭证 结清GR/IR的凭证被显示及冲销 结清GR/IR的凭证被显示及冲销 YES YES YES 5 显示或冲销结清GR/IR的凭证 YES 富大集团 SAP系统项目实施 6 输入预提凭证 FBS1 预提利息 RMB10000 冲销以上预提,记帐日期下月1日 创建周期性凭证 借：管理费用-保险费 贷：待摊费用-保险费 对待摊费用凭证记帐 借：财务费用-利息 贷：预提费用-利息 RMB10000 借：预提费用-利息 贷：财务费用-利息 RMB10000 产生周期性凭证 借：管理费用-保险费 贷：待摊费用-保险费 产生凭证 借：管理费用-保险费 贷：待摊费用-保险费 所有预制凭证被记帐 文件名: 页数.: 2 of 3 日期 : 集成测试 借：财务费用-利息 贷：预提费用-利息 RMB10000 借：预提费用-利息 贷：财务费用-利息 RMB10000 产生周期性凭证 借：管理费用-保险费 贷：待摊费用-保险费 产生凭证 借：管理费用-保险费 贷：待摊费用-保险费 所有预制凭证被记帐 张良 YES 张良 YES 张良 YES 7 冲销待摊或预提凭证 F.81 张良 YES 8 创建周期性凭证 FBD1 张良 YES 9 执行周期性凭证 F.14 张良 10 将所有预制凭证记帐 FBV0 将所有预制凭证记帐 YES 11 执行折旧程序 AFAB 执行折旧程序 应提折旧的固定资产和无形资产被提折旧或摊销 3月31日汇率 USD-RMB：8.25 应提折旧的固定资产和无形资产被提折旧或摊销 3月31日汇率 USD-RMB：8.25 12 更改汇率 OB08 3月31日汇率 USD-RMB：8.25 按3月31日汇率调整FA00有关会计科目外币余额的本位币金额 固定资产年度改变为2003 张良 YES 13 外币折算 F.05 FA00的有关会计科目外币余额的FA00的有关会计科目外币余额本位币金额被调整 的本位币金额被调整 张良 YES 张良 14 固定资产年度改变 AJRW 固定资产年度改变为2003 固定资产年度改变为2003 YES 富大集团 SAP系统项目实施 文件名: 页数.: 3 of 3 日期 : 集成测试 张良 YES 15 固定资产年终结算 AJAB 固定资产2002年终结算 固定资产2002年终结算完毕 固定资产2002年终结算完毕 张良 YES 16 结转年末总帐科目余额 F.16 FA00所有会计科目的余额被结结转FA00所有会计科目的余额 FA00所有会计科目的余额被结转 转 结转FA00所有客户和供应商的FA00所有客户和供应商的余额被FA00所有客户和供应商的余额余额 结转 被结转 17 结转年末客户及供应商F.07 余额 张良 YES 测试完成结果: 通过: 未通过: 修改，再测试并通过 备注: 批准: _________________________ 日期: ____________ 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/124b571800768e9951e79b89680203d8ce2f6ae0.html