……………………………………………………………精品资料推荐………………………………………………… 操作指导书 岗位 财务稽核 业务 1．审计调整（财务稽核，信息管理） 操作时间 审计时发现财务人员在记账错误 操作路径和方法 审计调整处理事务码：OB52，FB01，FS10 警示线及查看方法 索赔标准 警示： 冲销凭证时需要由主管会计进行确认后方可执行。 查看方法： 输入/NFB03进入凭证查询界面或者在FS10内查看科目余额即可 1.OB52，打开第13个会计期间 2.FS10，输入科目编码，公司代码，会计年度，回车查看相关科目余额并记录 3.FB01，按第六项操作指导操作即可，在第13会计期间记账调整款项，记录凭证编号 4.FS10：查看相关科目余额 5.OB52，关闭第13个会计期间 GR/IR评估处理事务码：F.19 路径:财务会计—总分类帐---期间处理---清算---重组----GR/IR调整 1. 选择总帐科目12010000输入公司代码:8820,在过帐也中输入凭证日期，记帐日期（本月结帐日期即可）和冲销记帐日期（下月第一天即可），单击执行 2. 查看信息，系统菜单项中选择服务---批输入---会话，进入查看 3. 单击LOG按钮，选择最后的会话，双击进入，查看自动生成的凭证号 4. 记录凭证号FB30查看凭证的正确性。: A．借:应付暂估 贷:GR/IR(需要补充) B：借：主营业务成本暂估 贷:GR/IR 系统月结帐关闭打开会计期间处理事务码：OB52 路径:财务会计---总分类帐---环境---当前设置---未清过帐期间和已结过帐期间 1.26号之后报表尚未出具时，在27号必须打开下个月度会计期间 2.报表出具检查无误后关闭本会计期间,打开下一个会计期间（在启始期间和终止期间内进行更改即可） 2．GR/IR评估（信息管理） 每月26号业务期间结束后 3．关闭打开会计期间 （信息管理） 每月报表结束前后 警示： 1. 处理已经确认成本但供应商尚未开具发票的部分 2. 处理已经开具发票但尚未确定成本部分（一般不存在） 评估时需要由主管会计进行确认后方可执行。 查看方法： 输入/NFB-03进入凭证查询界面 在设定回冲日期检查回冲凭证的正确性（反向凭证生成，科目与左同）。 警示： 1.打开会计期间必须指定专人操作，一个新业务期间开始不及时打开会计期间会使业务停顿，无法处理。 1 ……………………………………………………………精品资料推荐………………………………………………… 岗位 业务 4．收款处理 操作时间 客户回款时12小时内在系统内完成操作 操作路径和方法 对客户收款处理事务码：F-28 1. 输入凭证日期，公司代码，币种类型，凭证类型 2. 选择银行帐户，一般为10020100 3. 输入客户信息，选择清帐处理 4. 保存，生成会计凭证 借：银行存款 10020100 贷：应收帐款---客户XXXX 凭证输入处理事务码：FB50 路径：财务会计---总分类帐---凭证输入—凭证 1. 输入凭证日期，凭证类型，公司代码：8820，记帐日期，记帐期间，货币/汇率（RMB），参照：12345，记帐码：借方40，贷方50 2. 科目选择，金额录入 3. 保存，凭证生成 凭证查看处理事务码：FB03 1. 输入凭证号码，回车执行 凭证更改处理事务码：FB02 2.输入凭证号码，回车执行 凭证反冲处理事务码：FB08（未与清帐相关的冲销处理） 1. 录入：凭证号码，公司代码：8820，会计年度，冲销原因选择 2. 执行，冲销凭证自动产生，为需要被冲销凭证的相反方向记帐。 凭证反冲处理事务码：FBRA（与清帐相关的冲销处理） 1. 录入：凭证号码，公司代码：8820，会计年度，冲销原因选择 2. 选择重置并冲销 执行，冲销凭证自动产生，为需要被冲销凭证的相反方向记 会计凭证打印处理事务码：F.97 1. 选择树状结构凭证打印 2. 公司代码与会计年度为系统默认，也可手工更改 3. 输入记帐日期，凭证号码，创建者等选择打印条件，执行 警示线及查看方法 索赔标准 警示： 必须选择清帐处理，并对相对应的应收款项进行清理，清理规则是按时间顺序，一笔清完才能清理下一笔。 5．凭证输入，一般记帐（所有岗位） 会计业务发生时点 6．凭证查看审需要对某一张凭核.（所有岗位） 证进行查看或审核时 警示： 凭证录入时注意科目选择的正确性，金额输入的正确性，借贷方是否相等，记帐码的选择是否正确 查看方法： 输入/NFB03进入凭证查询界面或者在凭证录入菜单内选择查看即可 7．凭证反冲（所有岗位） 审核会计发现某笔凭证错误或业务需要进行反冲时 8．会计凭证打随时 印（所有人员） 警示： 冲销凭证时需要由主管会计进行确认后方可执行。 查看方法： 输入/NFB03进入凭证查询界面或者在凭证录入菜单内选择查看即可 警示： 按业务实时产生凭证，凭证量非常大，应该考虑是否打印凭证。 附页1：事业部操作常见问题查询方式及处理方法 2 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/652b39261cb91a37f111f18583d049649b660ee2.html