……………………………………………………………精品资料推荐………………………………………………… 操作指导书 岗位 业务 操作时间 客户回款时12小时内在系统内完成操作 操作路径和方法 对客户收款处理事务码：F-28 1. 输入凭证日期，公司代码，币种类型，凭证类型 2. 选择银行帐户，一般为10020100 3. 输入客户信息，选择清帐处理 4. 保存，生成会计凭证 借：银行存款 10020100 贷：应收帐款---客户XXXX 对客户收款处理事务码：F-53 1.输入凭证日期，公司代码，币种类型，凭证类型 2.选择银行帐户，一般为10020100 3.输入供应商信息，选择清帐处理 4.保存，生成会计凭证 贷：银行存款 10020100 借：应付帐款---客户XXXX 5.异地供应商办理电汇，本地供应商按财务政策现汇和承兑进行匹配发放。 员工借款处理事务码：F-02 路径：财务会计—总分类帐---凭证输入---一般过帐 1. 输入凭证日期，公司代码，币种类型，凭证类型 2. 员工信息选择 3. 金额输入 4. 科目选择，凭证生成 借：其他应收款----员工XXXX 贷：现金 员工报销处理事务码：F-30 路径：财务会计—应收---凭证输入---其他---内部转帐记帐 1.输入凭证日期，公司代码，币种类型，凭证类型 2.员工信息选择 3.金额输入 4.科目选择，凭证生成 借：管理费用 贷：其他应收款---员工XXXX 1 警示线及查看方法 索赔标准 警示： 必须选择清帐处理，并对相对应的应收款项进行清理，清理规则是按时间顺序，一笔清完才能清理下一笔。 警示： 必须选择清帐处理，并对相对应的应收款项进行清理，清理规则是按时间顺序，一笔清完才能清理下一笔。 产品事业部1．收款处理（往接口调度员 来帐管理、财务稽核） 2．付款处理（出纳，往来帐管理） 每月按付款预算在规定时间段内进行处理 3．员工借款和报销处理（出纳） 借款在每月度费用预算审批执行时点---结帐前一天 报销在每月度费用预算审批执行时点---结帐前一天 警示： 借款前必须查看该员工个人帐欠款情况，若存在超过标准和超过期限的欠款，则不予借款且限期整改。 员工报销在借款30天之内必须报销，如存在特殊情况需经事业部长和财务经理审批确认 查看方法： 查看其他应收款帐面余额，查看员工借款与报销管理平台。 ……………………………………………………………精品资料推荐………………………………………………… 岗位 业务 4．凭证输入，一般记帐（所有岗位） 操作时间 会计业务发生时点 操作路径和方法 凭证输入处理事务码：FB50 路径：财务会计---总分类帐---凭证输入—凭证 1. 输入凭证日期，凭证类型，公司代码：8820，记帐日期，记帐期间，货币/汇率（RMB），参照：12345，记帐码：借方40，贷方50 2. 科目选择，金额录入 3. 保存，凭证生成 凭证查看处理事务码：FB03 1. 输入凭证号码，回车执行 凭证更改处理事务码：FB02 2.输入凭证号码，回车执行 凭证反冲处理事务码：FB08（未与清帐相关的冲销处理） 1. 录入：凭证号码，公司代码：8820，会计年度，冲销原因选择 2. 执行，冲销凭证自动产生，为需要被冲销凭证的相反方向记帐。 凭证反冲处理事务码：FBRA（与清帐相关的冲销处理） 1. 录入：凭证号码，公司代码：8820，会计年度，冲销原因选择 2. 选择重置并冲销 执行，冲销凭证自动产生，为需要被冲销凭证的相反方向记 会计凭证打印处理事务码：F.97 1. 选择树状结构凭证打印 2. 公司代码与会计年度为系统默认，也可手工更改 3. 输入记帐日期，凭证号码，创建者等选择打印条件，执行 警示线及查看方法 索赔标准 警示： 凭证录入时注意科目选择的正确性，金额输入的正确性，借贷方是否相等，记帐码的选择是否正确 查看方法： 输入/NFB03进入凭证查询界面或者在凭证录入菜单内选择查看即可 5．凭证查看审需要对某一张凭核.（所有岗位） 证进行查看或审核时 6．凭证反冲（所有岗位） 审核会计发现某笔凭证错误或业务需要进行反冲时 7．会计凭证打随时 印（所有人员） 警示： 冲销凭证时需要由主管会计进行确认后方可执行。 查看方法： 输入/NFB03进入凭证查询界面或者在凭证录入菜单内选择查看即可 警示： 按业务实时产生凭证，凭证量非常大，应该考虑是否打印凭证。 附页1：事业部操作常见问题查询方式及处理方法 序号 1 2 出现问题 在创建发货订单时，库存不足，提示一次性发送不可能 创建订单后，点击保存时，应自动产生交货单的订单类型未产生交货单 产生原因和解决方法 产生原因：该库存地点或总非限制库存不够；解决方法：点击“继续”或“其它地点”，更改库存地点或减少发货数量或继续保存该订单(可执行该订单的部分交货) 产生原因：订单输入不完整；解决方法：执行修改订单，点击“编辑”中“不完整日志”，选中不完整的项目，并点击“完成数据”，将凭证补全，最后保存。 2 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/70cfff6ecebff121dd36a32d7375a417866fc1e2.html