资产上海五角世贸商城专项资产管理计划推介说明书 项目名称 设立依据 管理人 投资顾问 托管银行 交易对手 认购起点 预期年化收益 资产上海五角世贸商城专项资产管理计划 证监会第83号令《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》 某资产管理有限公司 中国某股份有限公司上海分公司 浦发银行北京分行 上海某置业有限公司（简称“某”） 某房地产开发集团有限公司（简称“某集团”，保证人） 100万元 认购X万元 预期收益率 100≤X＜200 10.5% 200≤X＜300 11% 300≤X＜600 11.5% X≥600 12% 规模 首期募集不超过2.5亿元，满1亿元可成立。总规模不超过4亿元。 期限 24个月（满18个月可提前终止） 预计募集期截止日 2013年9月18日 地理位置优越——地处上海自由贸易区及迪斯尼乐园辐射商圈内，升值潜力巨大。 政府支持——项目将成为中国最大规模的进口商品中心，已获国家商项目优势 务部、海关总署、上海市政府、浦东新区等各级政府支持。 现房抵押——抵押物已取得房产证，未来变现能力较强。 一级资质房地产开发商某集团提供连带责任担保。 上海五角世贸商城位于上海浦东新区，地处上海自由贸易区及迪斯尼乐园的辐射商圈内。距浦东国际机场8公里、距洋山深水港22公里、距迪斯尼乐园8公里。毗邻某轨道交通16号线以及上海铁路东站。交通便利，地理位置优越。 本项目将成为中国最具规模的全球进口商品常年展示贸易平台，全球进口商品分拨中心和联合国最大的在华采购物流中心，与外高桥保税区联动发展。项目获得国家商务部、海关总署等有关部门机构，及上海市、浦项目简介 东新区各级政府的充分肯定与大力支持，已列入浦东新区“十二五”规划重点项目。 上海五角世贸商城由某置业开发建设，占地约388亩，建筑面积47.35万平方米（其中地上41.76万平方米、地下约5.6万平方米），累计已售出约25万平方米。目前，项目已经全部封顶，五个区域的房产证都已成功领取。正处于招商引资阶段，预计2014年第三季度开始营业。 本资管计划资金用于支付上海五角世贸商城项目的工程款、招商启动资金及偿还部分金融机构借款等。 1）企业持有的尚未出售现房约17万平方米，资管计划存续期间预计可实现销售回款9亿元，足以覆盖本息; 还款来源 2）企业应收未收的房款约1.67亿元，在本计划期间可收回此房款； 3）企业将其自持物业出租，保守预计可获取租金约6000万元。 风控措施 1）某将其持有的上海五角世贸商城约6.6万㎡商业物业（现房）抵押，首期抵押物价值不低于5亿元，抵押率不超过50%； 2）某控股股东余献昆提供个人连带责任担保； 3）某房地产开发集团有限公司（一级资质房地产开发商）提供连带责任担保。 4）在资产管理计划期满前6个月对资管计划资金进行提前归集。 5）管理人有权对上海五角世贸商城项目进行降价销售。 信达某基金管理有限公司根据证监会证监许可【2013】203文设立的非银行金融机构，依据证监会《关于基金公司特定客户专项资产管理办法》具专项资产管理计划（基金）的募集和管理资格。 信达澳银基金成立于2006年6月5日，由中国某股份有限公司（“中国信达”）和澳洲联邦银行的全资附属公司康联首域集团有限公司共同发起，是国内首家由国有资产管理公司控股的基金管理公司。作为中国信达的成员企业，资产始终得到中国信达的鼎力支持，并受到中国信达的有效约束。 中国某股份有限公司是国务院于1999年批准成立的第一家金融资产管理公司，注册资本逾301亿元。中国信达已经发展成为以不良资产经营为核心，以金融服务和资产管理为发展重点的综合化、国际化金融集团。中国信达在内地设有31个分公司，控股9家子公司。业务单元和营销网络覆盖30个省、自治区、直辖市及港澳地区，金融服务产品涵盖不良资产经营、托管清算、证券、基金、期货、保险、信托、租赁、直接投资等领域。 管理人简介 投资顾问简介 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/6b8eb75e4a73f242336c1eb91a37f111f0850d38.html