竭诚为您提供优质文档/双击可除 工程用款计划书 篇一：工程款申请计划 昌建誉峰一期直饮水工程款申请计划 南京水杯子分质供水工程有限公司20XX年06月21日 篇二：工程资金使用计划 工程资金使用计划 一、编制依据 彭水新城建设工程施工总承包招标文件及招标答疑彭水新城建设工程初步设计 《20XX年重庆市建筑安装工程预算定额》 2000年《全国统一安装工程预算定额》相应的费用定额投标人编制的彭水新城建设工程施工进度计划 二、编制说明 本资金使用计划未包含招标文件中专业分包的第二类工程、甲供主材及设备，估价为万元。 1 3 三、资金计划 20XX.11~20XX.1400万元/月×2800万元20XX.2~20XX.3500万元/月×21000万元20XX.41200万元20XX.5~20XX.6600万元/月×53000万元20XX.7~20XX.8900万元/月×32700万元20XX.9600万元/月×3800万元20XX.10~20XX.11300万元/月×51500万元14230万元 四、资金管理办法 根据本工程施工体量大，施工周期长，资金需求量大的特点，为保证工程按期完成，必须有足够的资金保障。根据资金管理有关制度，结合本工程的实际情况，制订该项目资金管理办法。 成立项目资金管理领导小组：由项目经理任组长，项目副经理及有关部门主要负责人为成员。对工程的全部资金，分别按收入做出月、询资金支出预算计划，防止盲目开支、无计划支付，单笔支出在10万元以上的必须实现连(:工程用款计划书)签制度。 设立专用资金账户：为保证工程按承诺工期交工，必须设立两个专用资金账户即收入账户和支出账户，由项目商务副经理负责执行。业主拨付的全部资金必须无条件全部进入收入账户，合同规定由业主代付的材料、设备款除外。在向支出账户拨付资金时，必须有项目经理、项目总工程师、项目副经理批准的月度资金计划明细表，方能从收入账户拨付 2 3 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/6b93c5b3de88d0d233d4b14e852458fb770b38f1.html