业务条线核算岗岗位说明书 一、基本信息 岗位名称 直接上级 直接下级 总部业务核算岗 财务管理部总经理 所属部门 岗位编号 岗位序列 财务管理部 财务清算序列 二、岗位职责 岗位目的：为加强企业财务核算，依据《企业会计准则》及相关会计制度，制订、修订、完善各业务条线的会计核算规章制度、正确进行公司各业务条线内分支机构和部门的核算，税费申报缴纳，并编报各业务条线内分支机构和部门的财务报表及相关报表、进行相关数据揭示和分析、会计档案装订、归档等工作。 职责 内容描述 年初建账工作 1、完成年初建账工作，认真核对各项明细科目的期初、期末余额。 1、审核相关要件，对涉及资产 、负债、权益等科目进行会计处理; 2、按公司相关规定监督分支机构和部门的现金及银行账户管理工作，处理、协调内部银行划转等资金往来工作。 资产负债权益核算工作 3、配合部门做好固定资产的增减、调拨、报废工作，月末计提折旧，并进行科目余额账与卡片账核对事宜； 3、按期预提和摊销各项费用；按规定对资产进行减值测试，按期计提资产减值准备； 4、按规定对相关负债正确计提利息支出； 5、准确核算应收应付款项，定期与部门（经办人）或外部单位核对。 1、 完成各业务条线清算交收业务的日常会计处理； 清算交收业务的处理 2、 核对财务系统、法人清算系统、柜台系统、交易系统等相关清算交收数据，确保数据一致； 3、 核对期末公司总部与各部门的内部银行存款余额，保证数据一致。 1、完成营业税金及企业所得税等各项税费的申报和缴纳工作，并妥善保管各种完税凭证; 各项税费的申报与缴纳 2、完成营业税及企业所得税等各项税费的核算; 3、办理税务登记与变更、申请减免税与退税等各种与税务有关事项以及配合税务检查工作等; 4、参加税务机关组织的税务培训及会议。 1、对分支机构和部门收入、支出进行会计处理； 收入、支出及费用报销审核及账务处理 2、根据公司财务规章制度对日常费用报销进行审核，依据原始票据和ERP流程进行日常费用账务处理； 3、分摊由公司统一托收或支付的应由各独立部门承担的电话费、短信费等费用； 4、对职工工资等职工薪酬的进行核算 第 2页 共 2 页 1、完成月、季、年度独立账套的会计报表的编报工作，做到真实准确、内容完整、财务报表的编制与分析 报送及时； 2、配合、完成分支机构和部门关于内外部财务信息的报送工作； 3、对各业务条线内分支机构和部门的经营状况等数据进行揭示与分析。 财务档案的装订、存档 其他 1、按时完成会计凭证装订、存档； 2、完成财务报表、明细账打印、账簿的装订、存档工作。 完成上级领导临时交办的工作任务 三、岗位关系图（该岗位在组织中的位置） 四、任职资格 任职条件 学历背景 基本 工作经验 职业资格 知识 能力 内容描述 本科及以上学历，会计从业经验10年以上可放宽至大专 2年以上证券行业财会从业经验 会计从业资格、证券从业资格 财务会计知识、法律法规知识、金融学知识、审计学知识、税务管理知识 逻辑分析能力、财务分析能力、沟通能力、人际交往能力、执行力、学习能力、写作表达能力、计划能力、自我控制能力、信息收集能力 五、编制审核审批信息 岗位任职者签字 部门负责人审核 编制时间 人力资源部审核 公司高层审批 第 2页 共 2 页 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/6ecabcb95beef8c75fbfc77da26925c52dc5911e.html