社会组织财务管理专项整治工作自查自纠情况报告表 业务主管单位主要负责人（签名）： 法定代表人（签名）： 填表人： 电话：059 业务主管单位联系人： （一）基本信息 石狮市人力名 称 业务主登记证号 3 管单位 局 和社会保障法定代表人 理事长（会长） 秘书长（校长等） 单位会员数 个人会员数 上年度总收入 专职人员数 住所地址 会计（财务） □专职（ 1）人 □兼职（1 ）人 □无 （二）机构情况 是否代管事业单位 是否与其他社□ 是 会组织有代管 否 协管挂靠关系 是否与行政机□ 是 关或者事业单 否 位合署办公 梯4层 □购买 租赁 □企业无偿提供 □其他 如选否，现有住所使用方式为：石狮市濠江路杨园39号5如选是，合署办公单位名称（ ），地址（ ） 如选是，代管协管挂靠社会组织名称（ ） □ 是 否 □代管 □协管 □挂靠 如选是，代管事业单位名称（ ），事业编制（ ）个 （三）资产财务情况 执行会计制度情况 □《民间非营利组织会计制度》□其他会计制度□无完善会计制度 是 □ 否 如选是，开户行、开户名称及账号：（开户行：福建石狮农村商业银行股份有限公司厝仔分理处 开银行账户是否独立 户名称： 开户账号： ） 如选否，与何单位共用（ ） 是否单独建账、独立核算 与党政机关财务分离情况 是否有财政预算资金 是否有安置历次政府机构改革分流人员的财政资金 是否规范管理会费 （社会团体填写） □ 是 否 □ 是 否 如选是，本年度财政直接拨款（ ）万元 是 □ 否 如选否，账务挂靠在何单位（ ） 如选是，分流人员数量（ ）人，上年度安置分流人员财政资金（ ）万元。 如选是，会费标准（ ）元，通过该标准会员（代表）大会日期（ ），使用（ ）会费收据。 □ 是 否 固定资产（万元） 国有固定资产（ ）万元 其他固定资产（ 10 ）万元 国有流动资产（ ）万元 其他流动资产（5 ）万元 流动资产（万元） （四）收费情况 序号 1 收费项目 创业培训 收费标准 免费 收费依据 根据福建省创业培训管理办法 根据职业技能鉴定管理办法 清理自查意见 良好 2 企业培训师 良好 （五）自纠自查中发现的问题 根据 市社会组织财务管理专项指导精神，结合我单位实际情况，对单位的财务方面进行自查，我单位存在以下几点不足之处： 1、因工作事务繁忙，账目入录、报销无法及时到位，导致单位项目进度延缓； 2、出纳人员未及时到银行单位拿取对账单，部分银行存款余额调节表未复审； 3、公司财务体制不完善，未严格按照报账、报销流程，无书面形式制度文件； 4、我单位仅核对每月明细账目，未进行明确的账目进行复审确认； 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/788225c24b7302768e9951e79b89680202d86b15.html