为了加强财务管理工作，做到资金合理安排，节约使用，杜绝浪费，提高资金使用效益，促进事业发展，特制定本制度。 1、财务管理实行主任负责制，主任对本中心财务工作负责，经常督促、检查、指导财会人员的工作，保障会计人员依法正确履行国家赋予的职责权限。 2、根据工作需要，财务人员要按季、年编制财务收支计划，按规定划分开支范围、费用项目，凡一切费用开支，都要按财经政策和有关文件执行，并由主任一支笔批示。 3、严格依照物价部门核定的收费标准收取各项费用，在组织收入过程中，做到应收则收、应收不漏，把应当收的全部收起来。 4、要贯彻“钱账分管”的原则，会计、出纳明确分工，各负其责，做到财会账目清楚，票据完整，手续齐全，认真执行《现金管理暂行条例及实施细则》，日库存现金额不得超过规定限额，不得坐支现金。 5、财务工作情况每月应汇总向主任汇报，便于主任随时掌握和了解情况，并按有关规定及时向主管部门报送月、季、年度的财务统计报表。 财务管理制度 一、建立健全财务管理办法，完善内部经济责任制，严格执行国家规定的各项财务开支范围和标准，如实反映财务收支状况，接受市财政机关的指导和检查监督。 二、收取施工图审查费标准严格按照国家省市有关规定执行，收费必须持有政府物价部门颁发的收费许可证。 三、审查费主要用于施工图审查工作的正常经费支出，如办公费、职工工资、奖金、福利及文件规定的有关开支，购置房屋、交通工具等。对违反财务制度的任何支出，会计、出纳有权制止和拒付。 四、每月支付职工的工资、补贴、奖金、退休金等必须按上级主管部门核定的额度发放。 五、一切费用开支，都要按财经政策和有关文件执行，经办公室审核后，由站长一支笔批示。 六、固定资产应造册登记，制定固定资产目录，专人管理，做到帐物相符，固定资产的转让、报废或处理按国家有关固定资产管理规定办理。办公用品应有采购、验收制度和领取发放手续。 七、现金和支票管理应按照规定办理，严格控制签发空白支票和现金支付范围。现金和银行存款应设置日记帐进行登记，每月日记帐和库存现金与开户银行要进行核对。 八、正确及时制作记帐凭证。做到帐证、账帐、帐物三相符，凭 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/79dc0c7df46527d3240ce03d.html