财务分析 资金估算： 编制单位：华溢旅游规划服务有限公司单位：人民币（万元） 公司注册 系统升级 基本办公设施 网络升级 招商 网站推广 人员工资 公司注册资本 网站系统升级 办公电脑3~4台 办公桌椅3~4套 其它办公用品 办公场地 网站服务器外包 招商广告制作 广告、发布会等 核心成员 正式员工 300 20~100 3~4 0.1~0.3 0.5 2 0.5~1 1 2~5 7.2 6 用于网站研发、升级 三台台式机、一台笔记本电脑 南宁市高新区附近 6名核心成员，每人每月0.4万元，工作期3个月 12名正式人员，工作期2个月，第一月试用培训期0.2万元，第二个月正式上岗0.3万元 按业务量而定 水电等 在总预算基础上另加20%的资金，应对超资问题 兼职人员 2~3 管理费各类运营2 用 费用 小计 364.3~ 432 安全资437.16~518.4 金 预估资产负债表 资产负债表 第二年 7193.30 第三年 负债和所有者权益 流动负债： 第二年 会企01表 单位：元 第三年 编制单位：华溢旅游规划服务有限公司 资 产 流动资产： 货币资金 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 其他应收款 预付账款 应收补贴款 存货 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 行次 第一年 行次 第一年 1 5596.95 2 3 23400 4 46000 5 28000 6 2773.09 7 2007.62 8 9 10 5055.51 11 12 15003.45 短期借款 应付票据 51 1400.00 2000.00 4000.00 52 500.00 200.00 1000.00 2789.78 4235.90 应付账款 785.66 预收账款 53 2118.84 6200.54 6743.45 54 56 58 60 62 64 785.66 应付工资 5128.90 6245.98 应付福利费 3320.23 7134.78 应付股利 应交税金 其他应交款 5000.00 5000.00 9320.54 9480.23 其他应付款 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 66 1437.56 1438.76 2486.31 68 70 13 72 流动资产合计 长期投资： 长期股权投资 长期债权投资 委托贷款 长期投资合计 固定资产： 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产净值 减：固定资产减值准备 固定资产净额 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 无形资产及其他资产： 无形资产 未确认融资费用 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 制表人: 15 18312.71 17 19 21 23 24 14546.71 25 2403.02 26 12143.69 27 28538.41 42886.00 其他流动负债 流动负债合计 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 74 76 5456.40 14839.30 19229.76 78 2000.00 3000.00 10000.00 79 3000.00 5000.00 5000.00 80 81 82 29203.56 53359.10 专项应付款 4902.67 12015.34 其他长期负债 24300.89 41343.76 长期负债合计 83 5000.00 8000.00 15000.00 84 28 12143.69 29 30 31 32 12143.69 35 37 39 41 43 24300.89 41343.76 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 85 10456.40 22839.30 34229.76 86 24300.89 41343.76 股东权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 资本公积 盈余公积 其中：法定公益金 未分配利润 所有者权益（股东权益）合计 负债和所有者权益（或股东权益）18000.00 24000.00 40000.00 87 88 18000.00 24000.00 40000.00 89 90 91 45 50 30456.40 92 2000.00 6000.00 10000.00 93 20000.00 30000.00 50000.00 98 52839.30 84229.76 总计 审核人: 30456.40 52839.30 84229.76 表六： 单位：元 利润表 编制单位：华溢旅游规划服务有限公司 项 目 第一年 75678.01 30789.34 1871.22 43017.44 27853.34 23445.54 15355.43 5987.34 26082.47 500.22 1000.56 25582.13 单位：元 第二年 234302.45 130024.34 3890.34 100387.77 27687.87 18699.87 17659.87 4769.87 86946.05 1675.87 5876.87 82745.03 第三年 会企02表 行次 一、主营业务收入 1 减：主营业务成本 3 主营业务税金及附加 5 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 7 9 279843.34 124345.54 4786.56 150711.24 28765.45 27578.45 37965.56 6896.45 107036.23 6788.45 343.34 113481.34 减： 营业费用 11 管理费用 13 财务费用 15 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：投资收益（损失以“－”号填列） 17 19 补贴收入 21 营业外收入 23 减：营业外支出 25 四、利润总额（亏损总额以“－”27 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/7ba87a3300f69e3143323968011ca300a6c3f6a3.html